Dawushan Farm Technology Co Ltd (6952) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.63 | 2.14 | 1.69 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.54 | 1.94 | 1.57 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.17 | 1.07 | 0.67 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.09 | 0.52 | 0.26 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.11 | 0.94 | 0.44 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.16 | 10.63 | 1.05 | 2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33B | -1.34B | -51.15M | -258.17M | -461.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.15 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.18 | 0.21 | 0.54 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.17 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.15 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.68 | 1.39 | 1.76 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.33 | 9.92 | 1.41 | 4.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -0.87 | 14.38 | 9.90 | 24.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.54 | 0.10 | 0.17 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.60 | 25.44 | 5.66 | 12.09 | 11.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 6.40 | 0.31 | 1.54 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.29% | 15.99% | 25.90% | 17.08% | 17.37% |
| שיעור EBIT | 3.54% | -0.86% | 10.63% | 10.06% | 16.94% |
| שיעור EBITDA | 15.64% | 12.05% | 26.94% | 24.43% | 30.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.90% | -0.86% | 11.02% | 11.95% | 15.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.53% | -3.80% | 9.86% | 8.85% | 16.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.01% | -3.73% | 7.78% | 6.27% | 13.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | -3.09% | 7.85% | 6.32% | 13.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.65% | 97.98% | 78.85% | 70.90% | 82.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -392.11% | 441.31% | 89.51% | 74.06% | 105.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | -1.89% | 3.98% | 3.19% | 8.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.96% | -5.08% | 5.55% | 5.60% | 15.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.52% | -0.62% | 6.28% | 7.33% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.34% | -0.39% | 4.93% | 4.80% | 8.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | -1.96% | 4.07% | 3.26% | 8.31% |
| תשואת רווחים | 2.54% | -2.47% | 2.97% | 1.75% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.22 | 6.42 | 4.74 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 9.11 | 8.70 | 8.61 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 16.63 | 15.11 | 18.47 | 21.22 | 19.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.64 | -27.59 | 4.48 | 5.61 | 83.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.29 | 54.06 | 34.65 | 51.81 | 43.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.19 | 69.96 | 56.86 | 76.99 | 66.31 |
| ימי מלאי | 19.97 | 24.15 | 19.76 | 17.20 | 18.89 |
| ימי אשראי מספקים | 38.87 | 40.05 | 41.97 | 42.38 | 41.91 |
| מחזור תפעולי | 82.16 | 94.11 | 76.63 | 94.19 | 85.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.08 | 1.80 | 3.49 | 2.96 | 3.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | -6.82 | -1.06 | 0.69 | -4.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.78 | 8.62 | 4.55 | 2.27 | 8.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -3.78 | -0.30 | 0.23 | -1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.15 | 0.62 | 0.92 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 0.21 | 0.77 | 1.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.07 | 0.63 | 0.25 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.39% | -15.60% | -2.16% | 0.98% | -7.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.95 | -40.46 | 33.66 | 57.07 | 24.07 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.51 | 2.62 | 3.58 | 3.24 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.05 | 1.87 | 3.20 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 139.62 | -6.41 | -46.34 | 102.45 | -13.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 24.26 | 14.10 | 23.73 | 20.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.23 | 1.80 | -1.03 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.05 | 1.87 | 3.20 | 3.65 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 18.92 | 10.03 | 16.19 | 11.82 |
| שווי חברה | 3.80B | 4.43B | 3.29B | 4.55B | 4.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.41 | 18.92 | 10.03 | 16.19 | 11.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 2.28 | 2.70 | 3.96 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.59 | -9.69 | -47.81 | 113.20 | -15.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 36.66 | 14.55 | 26.22 | 23.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.99 | 24.45 | 27.17 | 22.00 | 17.48 |
| הון עצמי למניה | 22.45 | 21.28 | 26.31 | 21.96 | 18.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 35.40 | 28.97 | 18.78 | 19.60 | 20.56 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | -1.08 | 1.46 | 1.23 | 2.76 |
| נטל מס | 1.13 | 0.98 | 0.79 | 0.71 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.88 | 4.41 | 0.93 | 0.88 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.49 | -1.67 | 1.88 | 2.41 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD