Dawushan Farm Technology Co Ltd (6952) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.91M | 226.30M | 173.37M | 187.62M | 110.54M |
| רווח נקי | -72.49M | 120.23M | 72.08M | 194.39M | 47.79M |
| פחת והפחתות | 251.05M | 198.76M | 165.19M | 167.27M | 128.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.87M | -71.97M | -88.86M | -159.20M | -47.52M |
| יתרת לקוחות | -65.22M | 52.31M | -25.28M | -68.04M | -39.78M |
| מלאי | -19.04M | -6.17M | 4.33M | -14.95M | -1.99M |
| יתרת ספקים | -8.98M | -6.76M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.63M | -111.36M | -67.91M | -144.25M | -45.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.22M | -20.72M | 24.94M | -14.85M | -18.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -559.05M | -229.59M | -260.72M | -458.26M | -168.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -580.13M | -294.80M | -164.51M | -467.98M | -136.62M |
| רכישות, נטו | 14.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.64M | 0 | -100.43M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.75M | 100.43M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 324.00K | -35.22M | 4.22M | 9.72M | -32.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 222.16M | -2.53M | 176.29M | 316.90M | 6.30M |
| פירעון חוב | 845.78M | -364.46M | 23.76M | 323.92M | 10.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 430.89M | 168.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.50M | -36.51M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -209.69M | -68.35M | -55.00M | -3.43M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -401.43M | 35.90M | 39.53M | -3.58M | -3.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.64M | 257.25M | 263.07M | 174.14M | 127.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -221.08M | -5.82M | 88.93M | 46.25M | -52.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 409.72M | 263.07M | 174.14M | 127.89M | 179.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.64M | 257.25M | 263.07M | 174.14M | 127.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -457.42M | -68.85M | 40.15M | -280.37M | -26.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.91M | 226.30M | 173.37M | 187.62M | 110.54M |
| הוצאות הוניות | -578.34M | -295.15M | -133.21M | -467.98M | -136.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD