Chin Hsin Environ Engineering Co. Ltd. (6951) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.55 | 2.05 | 1.42 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.53 | 2.01 | 1.37 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.65 | 0.80 | 0.84 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.66 | 0.57 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.80 | -0.01 | 0.38 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.47 | 5.94 | -0.05 | 2.12 | 2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.54M | 219.07M | 374.25M | 83.52M | 42.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.71 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 8.44 | 5.76 | 4.05 | 2.14 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 351.11 | 212.05 | 103.55 | 53.32 | 46.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.92 | 2.12 | 2.24 | 2.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.49 | -0.73 | -1.28 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.62% | 58.91% | 57.58% | 52.56% | 48.03% |
| שיעור EBIT | 41.59% | 40.79% | 38.10% | 26.92% | 25.46% |
| שיעור EBITDA | 48.50% | 48.19% | 46.06% | 36.52% | 33.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.51% | 40.79% | 35.95% | 26.92% | 25.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.96% | 35.77% | 37.75% | 26.99% | 24.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.57% | 28.62% | 30.16% | 21.44% | 19.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.57% | 28.62% | 30.05% | 21.20% | 19.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.00% | 80.02% | 79.89% | 79.46% | 77.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.04% | 87.69% | 105.01% | 100.25% | 97.77% |
| תשואה על הנכסים | 16.59% | 15.24% | 13.65% | 9.51% | 8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.78% | 21.55% | 19.57% | 16.24% | 14.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.15% | 29.97% | 22.17% | 18.11% | 16.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.77% | 22.74% | 16.62% | 12.98% | 11.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.21% | 15.87% | 14.31% | 10.23% | 8.93% |
| תשואת רווחים | 8.67% | 8.25% | 7.11% | 4.40% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 4.45 | 3.60 | 2.76 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 24.05 | 24.43 | 27.88 | 24.15 | 21.12 |
| מחזור מלאי | 76.80 | 30.26 | 16.43 | 12.32 | 18.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 1.10 | 1.42 | 1.08 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.57 | 2.55 | 2.38 | 3.38 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.92 | 79.12 | 110.43 | 146.94 | 129.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.35 | 82.00 | 101.30 | 132.43 | 126.77 |
| ימי מלאי | 4.75 | 12.06 | 22.22 | 29.62 | 19.85 |
| ימי אשראי מספקים | 15.18 | 14.94 | 13.09 | 15.11 | 17.28 |
| מחזור תפעולי | 92.10 | 94.07 | 123.52 | 162.06 | 146.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.57 | 7.75 | -0.06 | 3.56 | 5.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.28 | 1.29 | -1.52 | 1.84 | 3.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.29 | 6.45 | 1.46 | 1.72 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.17 | 23.87 | 0.52 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 0.76 | -0.02 | 1.11 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 1.20 | -0.04 | 2.07 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09 | 4.11 | -0.03 | 1.63 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.41 | -0.00 | 0.29 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.22% | 1.98% | -2.35% | 3.10% | 5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.58 | 12.12 | 13.26 | 22.72 | 23.90 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 3.47 | 4.24 | 4.87 | 4.63 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.61 | 2.75 | 3.69 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 50.50 | -42.51 | 32.28 | 18.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 8.43 | -1,014.70 | 16.66 | 12.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.78 | 1.13 | 0.15 | -19.99 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.61 | 2.75 | 3.69 | 3.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 6.71 | 8.48 | 12.05 | 12.27 |
| שווי חברה | 3.06B | 2.80B | 2.73B | 2.15B | 1.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.72 | 6.71 | 8.48 | 12.05 | 12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 3.23 | 3.91 | 4.40 | 4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 47.06 | -39.16 | 29.18 | 16.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 7.86 | -934.79 | 15.06 | 10.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.90 | 23.59 | 21.93 | 14.38 | 15.73 |
| הון עצמי למניה | 22.90 | 24.99 | 23.47 | 16.07 | 17.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 18.07 | 18.82 | 15.23 | 12.17 | 13.63 |
| רווח נקי למניה | 5.34 | 5.39 | 4.59 | 2.61 | 2.64 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 1.44 | -0.01 | 1.36 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD