Chin Hsin Environ Engineering Co. Ltd. (6951) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.28M | -2.92M | 142.55M | 172.50M | 43.20M |
| רווח נקי | 247.74M | 263.79M | 104.53M | 111.43M | 52.00M |
| פחת והפחתות | 64.06M | 55.61M | 46.82M | 35.75M | 22.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.74M | 12.02M | 368.00K | 4.74M |
| שינוי בהון החוזר | 3.92M | -287.34M | -16.83M | 33.68M | -26.66M |
| יתרת לקוחות | -630.00K | -17.03M | -33.85M | 0 | 0 |
| מלאי | 5.45M | -329.00K | -6.28M | -12.65M | 0 |
| יתרת ספקים | 3.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.83M | -269.98M | 23.29M | 68.01M | 1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.56M | -38.72M | -3.99M | 1.06M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.37M | -173.61M | -87.58M | -154.60M | -54.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -321.33M | -50.56M | -53.18M | -62.80M | -9.97M |
| רכישות, נטו | 76.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.98M | -10.82M | -3.17M | -14.44M | -7.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.30M | 989.00K | 600.00K | 8.89M | 12.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.44M | -113.23M | -31.83M | -86.51M | -49.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.79M | 189.31M | -62.75M | 97.21M | 135.74M |
| פירעון חוב | -4.01M | -15.41M | -2.31M | -32.92M | -4.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 309.53M | 0 | 150.00M | 166.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -174.80M | -94.00M | -60.00M | -27.56M | -18.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.01M | -10.82M | -440.00K | 7.69M | -7.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.46M | 328.26M | 315.49M | 323.27M | 208.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 116.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.80M | 12.77M | -7.78M | 115.11M | 124.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 328.26M | 315.49M | 323.27M | 208.17M | 83.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.46M | 328.26M | 315.49M | 323.27M | 208.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.49M | -69.73M | 73.56M | 109.70M | 33.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.28M | -2.92M | 142.55M | 172.50M | 43.20M |
| הוצאות הוניות | -296.78M | -66.81M | -68.99M | -62.80M | -9.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD