PELL Bio-Med Technology Co Ltd (6949) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.07 | 4.31 | 3.60 | 12.62 | 12.67 |
| יחס מהיר | 9.99 | 4.29 | 3.58 | 12.58 | 12.59 |
| יחס מזומנים | 7.98 | 0.99 | 1.33 | 1.88 | 3.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.16 | -0.90 | -0.75 | -1.49 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -0.91 | -0.81 | -2.02 | -2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.07 | -2.81 | -1.30 | 0 | -31.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01B | 913.15M | 699.11M | 890.27M | 495.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.49 | 1.48 | 1.21 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -3.32 | -4.11 | -1.71 | -138.18 | -31.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -150.54 | -228.53 | -182.96 | -160.89 | -173.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 0.16 | 0.18 | -0.01 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -49.38% | -13.97% | -62.79% | -144.96% | -246.53% |
| שיעור EBIT | -1,713.08% | -1,487.24% | -2,001.20% | -2,211.46% | -1,340.05% |
| שיעור EBITDA | -1,531.87% | -1,337.30% | -1,762.96% | -1,958.51% | -1,159.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,719.94% | -1,487.24% | -2,106.35% | -2,280.52% | -1,376.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,657.96% | -1,440.53% | -2,012.71% | -2,225.02% | -1,347.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,559.49% | -1,349.09% | -1,983.67% | -2,211.26% | -1,341.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,657.96% | -1,440.53% | -2,013.28% | -2,225.03% | -1,347.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.06% | 93.65% | 98.56% | 99.38% | 99.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.40% | 96.86% | 95.55% | 97.57% | 97.95% |
| תשואה על הנכסים | -14.30% | -20.07% | -22.32% | -28.12% | -22.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.71% | -29.82% | -33.00% | -34.08% | -28.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.02% | -25.92% | -29.05% | -30.95% | -23.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.29% | -24.20% | -25.04% | -30.37% | -23.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.39% | -20.10% | -22.34% | -28.17% | -22.09% |
| תשואת רווחים | -0.77% | -2.11% | -8.34% | -8.37% | -5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 5.23 | 4.55 | 2.27 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 6.28 | 7.15 | 6.32 | 10.67 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 5.41 | 5.17 | 11.74 | 12.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.08 | 79.16 | 99.77 | 133.92 | 130.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.21 | 69.83 | 80.19 | 160.61 | 136.37 |
| ימי מלאי | 162.24 | 67.46 | 70.61 | 31.09 | 28.12 |
| ימי אשראי מספקים | 70.37 | 58.13 | 51.03 | 57.78 | 34.20 |
| מחזור תפעולי | 312.45 | 137.29 | 150.80 | 191.70 | 164.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.24 | -0.23 | -0.19 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.43 | -0.46 | -0.21 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.81 | 2.01 | 1.09 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.75 | -1.24 | -0.99 | -10.92 | -18.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.75 | -1.24 | -0.99 | -10.92 | -18.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -1.18 | -0.71 | -1.04 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.82 | -8.95 | -13.25 | -9.98 | -9.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.07% | -2.53% | -11.23% | -4.12% | -4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -138.20 | -47.39 | -12.03 | -11.95 | -17.55 |
| מכפיל מכירות | 2,229.72 | 639.28 | 237.73 | 264.22 | 235.48 |
| מכפיל הון | 25.03 | 14.13 | 3.96 | 4.07 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -102.70 | -39.48 | -8.90 | -24.25 | -24.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.00 | -71.42 | -17.94 | -26.47 | -25.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.94 | -7.49 | 0.57 | -0.26 | -5.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.03 | 14.13 | 3.96 | 4.07 | 5.04 |
| מכפיל שווי חברה | -141.90 | -47.64 | -13.30 | -13.50 | -20.47 |
| שווי חברה | 57.05B | 20.02B | 4.60B | 4.77B | 4.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -128.73 | -47.64 | -13.30 | -13.50 | -20.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,972.01 | 637.07 | 234.55 | 264.49 | 237.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -90.83 | -39.34 | -8.79 | -24.28 | -24.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.65 | -71.17 | -17.70 | -26.50 | -26.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.14 | 1.44 | 1.13 | 1.27 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 1.97 | 1.21 | 1.03 | 1.26 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.36 | -0.34 | -0.43 | -0.29 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 8.77 | 8.04 | 13.56 | 13.29 | 8.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.19 | 6.69 | 6.88 | 8.07 | 4.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.35 | 2.39 | 3.00 | 7.93 | 2.72 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.62 | 0.66 | 0.45 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD