PELL Bio-Med Technology Co Ltd (6949) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.29M | -260.12M | -179.99M | -155.68M | -108.51M |
| רווח נקי | -452.67M | -395.12M | -398.76M | -230.13M | -188.96M |
| פחת והפחתות | 47.12M | 46.88M | 45.61M | 31.04M | 30.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 75.12M | 58.97M | 143.06M | 46.68M | 24.96M |
| שינוי בהון החוזר | 54.98M | 29.58M | 31.63M | -2.19M | 25.14M |
| יתרת לקוחות | -1.32M | 3.62M | -1.53M | 4.14M | 7.13M |
| מלאי | -437.00K | -2.42M | 817.00K | -343.00K | 7.15M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.53M | 1.42M | 2.42M | -5.07M |
| הון חוזר אחר | 56.74M | 30.91M | 30.92M | -8.41M | 15.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.83M | -436.00K | -1.54M | 101.46M | 76.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -497.14M | -95.51M | -419.63M | -535.97M | 83.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -226.41M | -263.79M | -16.49M | -8.50M | -14.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.49M | 14.99M | 48.00K |
| רכישת השקעות | -1.20B | -1.50B | -1.44B | -778.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 913.94M | 1.73B | 1.04B | 242.30M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.59M | -60.44M | -4.49M | -6.46M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 657.76M | 615.32M | 594.89M | 748.27M | -4.56M |
| פירעון חוב | -100.00M | 200.00M | -5.15M | -303.00K | 673.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 569.32M | 331.17M | 625.77M | 759.34M | 5.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -800.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 188.44M | 84.15M | -24.92M | 9.53M | -10.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.70M | 427.37M | 167.68M | 172.40M | 115.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -120.67M | 259.69M | -4.73M | 56.62M | -29.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 427.37M | 167.68M | 172.40M | 115.78M | 144.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.70M | 427.37M | 167.68M | 172.40M | 115.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -508.89M | -524.10M | -196.48M | -164.17M | -122.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.29M | -260.12M | -179.99M | -155.68M | -108.51M |
| הוצאות הוניות | -227.61M | -263.98M | -16.49M | -8.50M | -14.48M |
הנתונים מוצגים ב-TWD