AP Biosciences, Inc. (6945) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 57.66 | 29.94 | 39.87 | 24.80 | 242.10 |
| יחס מהיר | 57.66 | 29.94 | 39.87 | 24.80 | 242.10 |
| יחס מזומנים | 7.56 | 23.80 | 36.34 | 9.02 | 231.91 |
| יחס כושר פירעון | -5.10 | -4.45 | -3.88 | -3.06 | -61.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.39 | -8.63 | -9.02 | -9.64 | -61.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.16B | 1.13B | 1.48B | 658.99M | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -1,972.13 | -302.57 | -244.91 | -270.58 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,061.21 | -320.49 | -266.42 | -288.84 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.72 | 0.96 | 1.29 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 2.12 | 3.40 | 0.60 | 3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,048.25% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,009.25% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,077.35% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,051.98% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,051.98% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,051.98% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.75% | 97.46% | 96.29% | 97.65% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -19.25% | -32.58% | -24.48% | -38.09% | -26.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.82% | -34.99% | -26.05% | -43.27% | -26.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.80% | -34.46% | -26.02% | -40.41% | -26.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.69% | -34.16% | -25.84% | -39.87% | -26.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.27% | -32.65% | -24.53% | -38.27% | -26.28% |
| תשואת רווחים | -4.52% | -2.91% | -11.29% | -10.99% | -6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.19 | -4.14 | -4.75 | -4.60 | -5.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.38 | -4.44 | -4.83 | -5.14 | -5.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.30 | 0.07 | 0.55 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.07 | 1.02 | 1.12 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.53 | -13.94 | -64.72 | -8.40 | -113.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.53 | -13.94 | -64.72 | -8.40 | -113.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.81 | -5.92 | -5.05 | -3.63 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -9.23 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.34% | -2.47% | -9.70% | -10.78% | -6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.76 | -34.42 | -8.87 | -9.10 | -14.40 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 95.76 | 0 |
| מכפיל הון | 4.41 | 12.04 | 2.31 | 3.94 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.94 | -40.57 | -10.31 | -9.27 | -14.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.06 | -43.48 | -10.47 | -10.38 | -15.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 5.08 | -1.26 | 2.08 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 12.04 | 2.31 | 3.94 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | -22.66 | -33.41 | -5.88 | -8.88 | -10.71 |
| שווי חברה | 11.22B | 14.40B | 2.37B | 2.89B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.66 | -33.41 | -5.88 | -8.88 | -10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 89.66 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.31 | -38.15 | -6.54 | -8.68 | -11.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.67 | -40.89 | -6.64 | -9.72 | -11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.59 | 14.91 | 21.51 | 12.04 | 20.77 |
| הון עצמי למניה | 26.62 | 14.95 | 21.55 | 12.11 | 20.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
| רווח נקי למניה | -5.32 | -5.23 | -5.61 | -5.24 | -5.48 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD