AP Biosciences, Inc. (6945) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -352.09M | -357.88M | -297.62M | -275.97M | -168.68M |
| רווח נקי | -444.77M | -422.75M | -339.30M | -288.54M | -187.61M |
| פחת והפחתות | 25.52M | 17.48M | 12.58M | 8.68M | 8.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 75.13M | 55.69M | 24.74M | 29.00M | 2.94M |
| שינוי בהון החוזר | -12.42M | -5.38M | 3.57M | -24.22M | 7.12M |
| יתרת לקוחות | -3.39M | 753.00K | -2.31M | -117.00K | 88.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.03M | -6.13M | 5.88M | -24.10M | 7.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.45M | -2.92M | 793.00K | -892.00K | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.25M | 326.37M | -468.68M | -3.15M | -34.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.03M | -5.53M | -35.41M | -2.43M | -4.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.00M | -129.51M | -461.41M | -30.71M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 461.41M | 30.71M | 30.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -220.00K | 3.00K | -2.56M | -2.00K | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.51M | 1.20B | -3.11M | 800.00M | 100.00M |
| פירעון חוב | 0 | -11.17M | -3.11M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.91M | 1.21B | 0 | 800.00M | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 970.89M | 1.44B | 278.61M | 1.05B | 527.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.08M | -1.08M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -470.75M | 1.16B | -769.40M | 520.88M | -103.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 278.61M | 1.05B | 527.12M | 630.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 970.89M | 1.44B | 278.61M | 1.05B | 527.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -377.35M | -363.41M | -333.03M | -278.41M | -173.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -352.09M | -357.88M | -297.62M | -275.97M | -168.68M |
| הוצאות הוניות | -25.26M | -5.53M | -35.41M | -2.43M | -4.91M |
הנתונים מוצגים ב-TWD