Gus Technology Co Ltd (6940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 2.20 | 4.59 | 3.86 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.34 | 4.04 | 2.95 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.75 | 3.49 | 2.01 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.28 | -0.19 | -0.19 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -1.32 | -1.26 | -2.48 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.33 | -4.21 | -1.90 | -9.10 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79B | -1.45B | 269.50M | -1.30B | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.74 | 0.55 | 0.90 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.40 | 0.31 | 0.46 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.86 | 1.59 | 1.97 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -2.01 | -2.71 | -0.91 | -4.04 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.61 | -12.07 | -12.65 | -14.96 | -15.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.95 | 8.09 | 8.17 | 9.66 | 10.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.82 | -2.80 | -0.49 | -4.07 | -7.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -144.12% | -75.03% | -147.54% | -503.65% | -163.90% |
| שיעור EBIT | -236.17% | -134.76% | -192.18% | -989.59% | -389.85% |
| שיעור EBITDA | -150.71% | -87.79% | -123.91% | -824.91% | -317.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -198.31% | -110.61% | -207.07% | -1,034.23% | -409.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -252.08% | -143.92% | -208.55% | -1,058.73% | -415.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -261.28% | -144.04% | -205.42% | -1,032.74% | -386.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -243.64% | -144.04% | -205.42% | -1,032.74% | -386.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.65% | 100.08% | 98.50% | 97.55% | 93.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.11% | 130.12% | 100.71% | 102.37% | 101.58% |
| תשואה על הנכסים | -23.87% | -19.09% | -10.52% | -10.96% | -5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.07% | -35.49% | -16.74% | -21.57% | -11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.93% | -16.26% | -11.65% | -11.56% | -8.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.23% | -15.64% | -10.75% | -11.08% | -5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.96% | -19.17% | -10.56% | -11.00% | -5.50% |
| תשואת רווחים | -28.58% | -12.90% | -8.77% | -5.99% | -3.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.72 | 3.77 | 1.18 | 0.27 | 37.28 |
| מחזור זכאים | 22.20 | 6.18 | 50.34 | 13.12 | 15.27 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 2.76 | 2.60 | 1.41 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.54 | 0.25 | 0.24 | -0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.84 | 169.80 | 441.26 | 1,568.40 | 65.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.60 | 96.73 | 308.38 | 1,336.78 | 9.79 |
| ימי מלאי | 114.68 | 132.08 | 140.13 | 259.43 | 79.68 |
| ימי אשראי מספקים | 16.44 | 59.02 | 7.25 | 27.81 | 23.91 |
| מחזור תפעולי | 141.28 | 228.82 | 448.51 | 1,596.21 | 89.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.14 | -2.55 | -2.62 | -2.58 | -1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.53 | -5.47 | -4.97 | -6.72 | -9.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.39 | 2.93 | 2.35 | 4.14 | 7.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.12 | 2.15 | 1.89 | 2.60 | 5.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.90 | -0.87 | -1.12 | -0.62 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.90 | -0.87 | -1.12 | -0.62 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.32 | -0.33 | -0.27 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.31 | -0.98 | -2.21 | -11.70 | -5.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.81% | -18.81% | -17.85% | -17.67% | -23.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.49 | -7.76 | -11.41 | -16.69 | -32.65 |
| מכפיל מכירות | 9.68 | 11.17 | 23.44 | 172.50 | 126.27 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.75 | 1.91 | 3.60 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.49 | -5.32 | -5.60 | -5.66 | -4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.02 | -11.43 | -10.62 | -14.74 | -22.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.14 | -1.63 | -0.18 | 19.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.75 | 1.91 | 3.60 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | -9.24 | -15.53 | -19.40 | -24.98 | -47.31 |
| שווי חברה | 6.91B | 10.64B | 8.41B | 9.55B | 7.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.20 | -15.53 | -19.40 | -24.98 | -47.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.87 | 13.63 | 24.04 | 206.09 | 149.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.00 | -6.49 | -5.75 | -6.76 | -4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.58 | -13.95 | -10.89 | -17.61 | -26.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.37 | 10.50 | 14.49 | 10.49 | 10.18 |
| הון עצמי למניה | 9.44 | 10.57 | 14.58 | 10.56 | 10.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.64 | 2.61 | 1.19 | 0.22 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -4.27 | -3.75 | -2.44 | -2.28 | -1.17 |
| נטל מס | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 2.02 | 0.94 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.24 | 0.35 | 3.29 | 1.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.68 | 1.06 | 1.13 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD