Gus Technology Co Ltd (6940) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -762.77M | -772.38M | -542.16M | -275.99M | -104.34M |
| רווח נקי | -1.12B | -729.73M | -478.48M | -205.74M | -139.03M |
| פחת והפחתות | 366.74M | 238.89M | 76.30M | 36.06M | 34.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.99M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -211.17M | -279.05M | -163.10M | -92.44M | -21.33M |
| יתרת לקוחות | -208.32M | -167.12M | -7.38M | 24.92M | -15.47M |
| מלאי | -156.33M | -133.75M | -170.27M | 5.73M | -16.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 12.75M | 0 | 3.85M |
| הון חוזר אחר | 153.47M | 21.82M | 1.80M | -123.09M | 7.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.36M | -2.49M | 7.13M | -13.87M | 21.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -874.60M | -679.53M | -793.60M | -1.28B | -664.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -867.87M | -680.69M | -862.97M | -1.22B | -622.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 2.80M | 12.10M | 50.00M | -70.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.53M | -10.94M | 19.38M | 68.00K | -42.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.11M | 3.15B | 1.20B | 1.89B | 856.76M |
| פירעון חוב | -34.07M | 368.45M | 232.55M | 820.63M | 339.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.79B | 1.01B | 335.14M | 203.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.05M | -14.51M | -35.86M | 735.63M | 312.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 432.29M | 2.14B | 439.71M | 573.22M | 237.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.70B | 1.70B | -133.51M | 335.44M | 87.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14B | 439.71M | 573.22M | 237.78M | 149.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 432.29M | 2.14B | 439.71M | 573.22M | 237.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64B | -1.46B | -1.41B | -1.49B | -726.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -762.77M | -772.38M | -542.16M | -275.99M | -104.34M |
| הוצאות הוניות | -877.39M | -691.05M | -869.66M | -1.22B | -622.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD