TFBS Bioscience, Inc. (6939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.61 | 4.11 | 12.64 | 10.72 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.54 | 4.04 | 12.54 | 10.67 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.53 | 2.73 | 10.95 | 9.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.08 | 0.04 | 0.34 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.05 | 0.15 | 0.43 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.10 | 0.32 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 212.88M | 228.36M | 511.14M | 885.41M | 987.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.15 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.19 | 0.14 | 106.79 | 100.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.60 | -27.74 | -72.81 | -9.06 | 52.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.02 | 6.52 | 6.88 | 3.78 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 4.27 | -142.94 | -12.43 | -13.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.57% | 19.06% | 20.78% | 27.30% | 41.17% |
| שיעור EBIT | -35.37% | -36.83% | -26.66% | 2.32% | 12.41% |
| שיעור EBITDA | -8.86% | -9.97% | 1.24% | 27.66% | 27.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.37% | -40.39% | -33.91% | -2.35% | 13.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.01% | -38.28% | -27.12% | 2.06% | 12.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.59% | -38.58% | -21.42% | 2.12% | 10.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.59% | -38.58% | -21.42% | 2.12% | 10.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.74% | 100.78% | 78.97% | 102.83% | 90.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.18% | 94.80% | 79.97% | -87.56% | 90.94% |
| תשואה על הנכסים | -4.63% | -5.11% | -2.58% | 0.34% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.74% | -6.40% | -3.14% | 0.39% | 2.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.72% | -6.20% | -4.68% | -0.40% | 2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.10% | -5.61% | -3.38% | -0.39% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.69% | -5.18% | -2.62% | 0.34% | 2.07% |
| תשואת רווחים | -9.86% | -9.97% | -4.75% | 0.31% | 1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 4.55 | 3.66 | 2.87 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 13.54 | 19.58 | 15.06 | 19.37 | 13.30 |
| מחזור מלאי | 7.16 | 11.24 | 11.11 | 19.07 | 26.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.69 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.42 | 0.23 | 0.23 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.46 | 94.03 | 108.30 | 127.45 | 101.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.45 | 80.19 | 99.68 | 127.15 | 115.26 |
| ימי מלאי | 50.96 | 32.47 | 32.86 | 19.14 | 13.98 |
| ימי אשראי מספקים | 26.95 | 18.64 | 24.24 | 18.85 | 27.45 |
| מחזור תפעולי | 161.41 | 112.66 | 132.54 | 146.30 | 129.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.28 | 1.01 | 1.04 | 2.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.18 | -6.73 | -12.01 | -0.55 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.23 | 6.45 | 13.01 | 1.59 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -55.69 | 24.14 | -11.93 | -0.53 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.02 | -0.04 | 0.08 | 0.62 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.02 | -0.04 | 0.08 | 0.65 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.15 | 0.28 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.81% | -31.45% | -42.27% | -1.21% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.05 | -10.05 | -21.04 | 325.71 | 64.43 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 3.87 | 4.51 | 6.89 | 7.09 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 1.27 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.95 | -3.18 | -2.37 | -82.61 | 61.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.34 | -76.76 | 28.23 | 43.78 | 22.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.17 | 0.02 | -3.81 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 1.27 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -35.05 | -34.56 | 220.80 | 12.49 | 12.68 |
| שווי חברה | 609.89M | 665.41M | 493.93M | 801.36M | 866.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.05 | -34.56 | 220.80 | 12.49 | 12.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 3.45 | 2.74 | 3.46 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.42 | -2.83 | -1.44 | -41.40 | 29.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.07 | -68.31 | 17.14 | 21.94 | 11.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.55 | 32.77 | 42.25 | 35.24 | 42.21 |
| הון עצמי למניה | 32.05 | 33.32 | 43.03 | 35.95 | 43.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.21 | -0.03 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 5.55 | 5.53 | 6.30 | 6.61 | 8.82 |
| רווח נקי למניה | -1.86 | -2.13 | -1.35 | 0.14 | 0.97 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 0.79 | 1.03 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.04 | 1.02 | 0.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.20 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.13 | -0.59 | 7.65 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-TWD