TFBS Bioscience, Inc. (6939) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74M | 28.82M | 36.53M | 78.72M | 21.02M |
| רווח נקי | -73.94M | -48.97M | 4.77M | 30.71M | 7.01M |
| פחת והפחתות | 51.88M | 50.37M | 58.78M | 36.98M | 25.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.56M | 11.31M | 14.28M | 6.64M | 1.63M |
| שינוי בהון החוזר | 6.17M | 21.86M | -32.80M | -590.00K | -13.05M |
| יתרת לקוחות | 6.69M | 34.02M | -1.35M | -25.83M | -35.47M |
| מלאי | -1.03M | -4.03M | -3.15M | 166.00K | -4.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 795.00K | -2.48M | -4.34M | 6.84M |
| הון חוזר אחר | 516.00K | -8.91M | -25.82M | 25.07M | 26.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | -5.75M | -8.51M | 4.98M | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.60M | -500.97M | -57.63M | -104.75M | -19.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.69M | -371.40M | -55.88M | -49.83M | -19.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -128.00M | 0 | -50.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 590.00K | -1.57M | -1.75M | -4.92M | -316.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.88M | 60.46M | -25.99M | 761.56M | 163.11M |
| פירעון חוב | 10.40M | 90.00M | 0 | -276.00K | 276.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.07M | 2.68M | 7.53M | 778.02M | 119.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.74M | -3.35M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.35M | -30.49M | -30.18M | -16.19M | 43.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.33M | 515.92M | 929.35M | 976.44M | 240.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -370.00K | -1.73M | 7.00K | 0 | 76.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -208.60M | -413.43M | -47.09M | 735.53M | 164.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 515.92M | 929.35M | 976.44M | 240.91M | 76.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.33M | 515.92M | 929.35M | 976.44M | 240.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -235.16M | -343.96M | -19.36M | 28.89M | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74M | 28.82M | 36.53M | 78.72M | 21.02M |
| הוצאות הוניות | -225.42M | -372.78M | -55.88M | -49.83M | -19.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD