Neweb Information Co. Ltd. (6938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.13 | 2.03 | 1.62 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.03 | 1.89 | 1.31 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.76 | 0.63 | 0.65 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.46 | 0.04 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.09 | 6.22 | 0.54 | 1.97 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.06M | 247.37M | 231.05M | 216.34M | 165.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.86 | 1.97 | 2.13 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 7.02 | 4.80 | 4.16 | 2.46 | 5.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 194.34 | 184.86 | 174.46 | 482.47 | 279.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.69 | 3.69 | 2.55 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -1.36 | -1.04 | -2.15 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.02% | 30.38% | 28.06% | 26.36% | 27.36% |
| שיעור EBIT | 13.87% | 14.24% | 13.44% | 10.84% | 10.37% |
| שיעור EBITDA | 15.84% | 16.12% | 15.24% | 12.66% | 12.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.12% | 14.24% | 13.18% | 12.80% | 10.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.44% | 14.45% | 13.37% | 10.82% | 10.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.42% | 11.43% | 10.65% | 8.65% | 8.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.42% | 11.43% | 10.65% | 10.34% | 8.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.11% | 79.08% | 79.69% | 79.94% | 79.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.26% | 101.50% | 101.39% | 84.54% | 101.58% |
| תשואה על הנכסים | 20.73% | 13.57% | 13.27% | 10.31% | 10.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.55% | 25.30% | 26.16% | 21.94% | 20.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.18% | 29.24% | 29.40% | 36.97% | 25.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.26% | 21.61% | 21.67% | 26.13% | 18.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.82% | 13.61% | 13.29% | 10.33% | 10.34% |
| תשואת רווחים | 11.34% | 7.32% | 7.51% | 4.74% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 3.35 | 3.15 | 4.38 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 10.64 | 3.87 | 4.29 | 3.75 | 3.10 |
| מחזור מלאי | 12.65 | 19.00 | 14.69 | 5.55 | 9.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.50 | 18.09 | 17.60 | 26.42 | 35.44 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 2.55 | 3.18 | 3.46 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.95 | 33.65 | 55.84 | 51.89 | 1.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.40 | 108.88 | 115.98 | 83.38 | 80.17 |
| ימי מלאי | 28.87 | 19.21 | 24.85 | 65.75 | 39.65 |
| ימי אשראי מספקים | 34.32 | 94.44 | 84.99 | 97.25 | 117.91 |
| מחזור תפעולי | 91.27 | 128.09 | 140.83 | 149.13 | 119.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.15 | 8.88 | 0.89 | 4.19 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.11 | 8.32 | 0.48 | 2.81 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 0.56 | 0.40 | 1.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.94 | 0.55 | 0.67 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.60 | 0.23 | 0.97 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.88 | 15.79 | 2.21 | 3.04 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 3.35 | 0.24 | 1.65 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.58% | 9.89% | 0.61% | 3.08% | 0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.81 | 13.67 | 13.31 | 21.08 | 24.86 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.56 | 1.42 | 1.82 | 2.05 |
| מכפיל הון | 3.60 | 3.46 | 3.48 | 4.63 | 5.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.19 | 10.11 | 165.13 | 32.52 | 166.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 9.47 | 90.25 | 21.84 | 100.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 5.87 | 0.35 | 1.18 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 3.46 | 3.48 | 4.63 | 5.19 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 8.33 | 8.27 | 12.27 | 13.68 |
| שווי חברה | 898.00M | 907.97M | 897.05M | 954.48M | 786.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 8.33 | 8.27 | 12.27 | 13.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.34 | 1.26 | 1.55 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.69 | 8.69 | 146.72 | 27.67 | 139.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 8.14 | 80.19 | 18.58 | 84.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.20 | 24.21 | 22.91 | 19.67 | 17.54 |
| הון עצמי למניה | 22.39 | 24.32 | 22.97 | 19.76 | 17.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 80.04 | 53.86 | 56.41 | 50.14 | 44.54 |
| רווח נקי למניה | 9.14 | 6.15 | 6.01 | 4.34 | 3.68 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.44 | 0.12 | 0.77 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD