Neweb Information Co. Ltd. (6938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.58M | 11.19M | 51.36M | 9.35M | 141.42M |
| רווח נקי | 77.30M | 95.17M | 66.48M | 37.75M | 52.44M |
| פחת והפחתות | 12.72M | 12.79M | 11.15M | 10.11M | 13.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.18M | 4.01M | 223.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.51M | -83.01M | -22.00M | -24.09M | 73.78M |
| יתרת לקוחות | 21.55M | -9.88M | -40.79M | 21.34M | 85.07M |
| מלאי | 9.83M | 33.07M | -56.22M | -20.86M | 38.97M |
| יתרת ספקים | 2.40M | 0 | 33.20M | -20.40M | -51.41M |
| הון חוזר אחר | -7.27M | -106.21M | 41.81M | -4.17M | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.95M | -14.94M | -22.11M | -14.64M | -873.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.04M | -4.20M | -17.31M | -2.44M | -6.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.45M | -4.61M | -16.87M | -3.70M | -4.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 18.00K | 640.00K |
| רכישת השקעות | -7.58M | 416.00K | -476.00K | 0 | -2.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 416.00K | 0 | 1.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00K | 2.00K | 39.00K | -809.00K | 476.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.42M | -46.61M | 12.62M | -48.05M | -91.21M |
| פירעון חוב | -5.56M | -1.85M | 13.84M | -7.97M | -40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 1.35M | 40.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.83M | -42.90M | -35.90M | -43.08M | -47.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.14M | -3.21M | -5.32M | 3.00M | -4.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.72M | 158.60M | 198.21M | 165.39M | 206.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.12M | -39.61M | 32.83M | -41.15M | 40.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.60M | 198.21M | 165.39M | 206.53M | 165.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.72M | 158.60M | 198.21M | 165.39M | 206.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.52M | 6.11M | 34.49M | 5.65M | 136.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.58M | 11.19M | 37.52M | 9.35M | 138.56M |
| הוצאות הוניות | -7.07M | -5.07M | -16.87M | -3.70M | -4.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD