Skytech, Inc. (6937) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 3.54 | 5.15 | 4.94 | 2.61 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.74 | 3.21 | 2.91 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 1.70 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.04 | 0.40 | 0.08 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.32 | 11.74 | 0.39 | 2.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.21B | 1.93B | 2.11B | 1.91B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.33 | 1.24 | 1.33 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.82 | 19.87 | 2.72 | 3.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.51 | 40.24 | 79.51 | 38.78 | 35.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.64 | 4.90 | 3.48 | 8.73 | 6.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -1.08 | -0.37 | -1.22 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.25% | 40.09% | 43.96% | 44.02% | 46.60% |
| שיעור EBIT | 15.75% | 8.64% | 19.38% | 16.19% | 20.78% |
| שיעור EBITDA | 18.62% | 12.01% | 22.16% | 19.82% | 24.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.54% | 8.64% | 15.81% | 16.19% | 20.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.54% | 10.83% | 19.18% | 18.30% | 20.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.50% | 9.03% | 15.72% | 15.39% | 17.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.39% | 8.90% | 15.72% | 15.39% | 17.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.44% | 83.44% | 81.95% | 84.11% | 86.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.97% | 125.25% | 121.32% | 113.00% | 96.90% |
| תשואה על הנכסים | 7.06% | 4.43% | 9.64% | 7.40% | 10.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.23% | 5.88% | 11.91% | 9.81% | 17.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.37% | 5.21% | 11.20% | 9.09% | 17.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.37% | 4.13% | 9.10% | 7.38% | 14.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.13% | 4.48% | 9.65% | 7.42% | 10.73% |
| תשואת רווחים | 2.45% | 1.25% | 1.64% | 2.21% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.12 | 2.95 | 4.11 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 5.24 | 3.38 | 6.44 | 5.03 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 0.88 | 1.32 | 0.93 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 1.57 | 2.06 | 1.75 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.49 | 0.61 | 0.48 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.09 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 436.56 | 422.94 | 342.54 | 409.91 | 356.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.99 | 117.12 | 123.58 | 88.83 | 90.10 |
| ימי מלאי | 410.26 | 413.69 | 275.67 | 393.63 | 377.48 |
| ימי אשראי מספקים | 69.69 | 107.87 | 56.71 | 72.54 | 111.27 |
| מחזור תפעולי | 506.25 | 530.81 | 399.25 | 482.46 | 467.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.35 | 0.56 | 3.35 | 0.74 | 4.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.53 | -0.91 | 2.09 | -7.44 | 3.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 1.47 | 1.26 | 8.18 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | -1.63 | 0.62 | -9.99 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.27 | 0.16 | 1.03 | 0.08 | 4.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.27 | 0.38 | 2.66 | 0.09 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.12 | 0.98 | 0.09 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.60% | -0.38% | 0.57% | -3.27% | 1.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.98 | 80.07 | 60.76 | 45.32 | 34.81 |
| מכפיל מכירות | 5.20 | 7.23 | 9.56 | 6.98 | 6.08 |
| מכפיל הון | 4.06 | 4.71 | 7.24 | 4.45 | 5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.42 | -265.33 | 175.94 | -30.59 | 51.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.12 | 431.30 | 109.70 | 305.69 | 40.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | -1.60 | 2.99 | -4.01 | 1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.06 | 4.71 | 7.24 | 4.45 | 5.97 |
| מכפיל שווי חברה | 27.24 | 59.14 | 42.77 | 34.00 | 24.31 |
| שווי חברה | 14.40B | 15.94B | 24.52B | 13.43B | 10.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.80 | 59.14 | 42.77 | 34.00 | 24.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.99 | 7.10 | 9.48 | 6.74 | 5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.82 | -260.55 | 174.44 | -29.54 | 51.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.27 | 423.53 | 108.76 | 295.13 | 39.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.62 | 51.20 | 50.58 | 50.94 | 32.70 |
| הון עצמי למניה | 54.76 | 51.20 | 50.67 | 51.13 | 33.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 42.98 | 33.32 | 38.40 | 32.60 | 32.42 |
| רווח נקי למניה | 5.37 | 3.01 | 6.04 | 5.02 | 5.66 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.25 | 0.99 | 1.13 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.19 | 0.45 | 0.15 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD