Skytech, Inc. (6937) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.64M | 225.45M | 45.49M | 273.06M | 237.74M |
| רווח נקי | 202.79M | 496.38M | 306.66M | 366.47M | 241.54M |
| פחת והפחתות | 75.49M | 71.80M | 72.21M | 68.03M | 56.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.31M | 161.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -230.73M | -263.70M | -358.16M | -136.57M | -50.43M |
| יתרת לקוחות | 172.58M | -393.43M | -23.17M | 0 | 0 |
| מלאי | -542.59M | -19.12M | -80.64M | -308.98M | 167.25M |
| יתרת ספקים | 169.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.38M | 148.85M | -254.35M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.91M | -79.04M | 20.48M | 7.78M | 29.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 245.60M | -341.83M | -706.43M | -64.13M | 188.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -157.63M | -83.81M | -500.02M | -60.85M | -34.78M |
| רכישות, נטו | 9.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -606.54M | -990.67M | -200.00M | 0 | 212.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00B | 728.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.48M | 4.01M | -6.41M | -3.27M | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.04M | -452.46M | 1.11B | 42.82M | -335.10M |
| פירעון חוב | 80.06M | -304.98M | 154.22M | -407.99M | -465.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 908.00K | 0 | 1.03B | 460.00M | 596.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -141.70M | -134.96M | -60.68M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.34M | -12.52M | -9.80M | -9.20M | -466.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 617.51M | 440.67M | 1.01B | 554.15M | 300.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -364.00K | 4.17M | -1.18M | 1.95M | -3.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 176.84M | -564.68M | 451.20M | 253.70M | 88.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 440.67M | 1.01B | 554.15M | 300.45M | 211.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 617.51M | 440.67M | 1.01B | 554.15M | 300.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.18M | 140.56M | -454.53M | 212.20M | 202.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.64M | 225.45M | 45.49M | 273.06M | 237.74M |
| הוצאות הוניות | -98.82M | -84.88M | -500.02M | -60.85M | -34.78M |
הנתונים מוצגים ב-TWD