Prince Pharmaceutical Co., Ltd. (6935) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.81 | 1.56 | 1.85 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.15 | 0.95 | 1.10 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.58 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.78 | 1.43 | 0.74 | 1.01 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.77M | -103.92M | -261.06M | -245.08M | -344.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.50 | 0.64 | 0.63 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.79 | 1.87 | 1.82 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2.53 | 2.30 | 0.26 | 1.17 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.51 | 11.57 | -4.81 | 2.46 | 7.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.30 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.16 | 11.78 | 12.89 | 14.07 | 16.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 1.53 | 17.31 | 4.17 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.39% | 21.07% | 10.76% | 20.32% | 28.88% |
| שיעור EBIT | 12.65% | 10.82% | -6.06% | 3.93% | 10.26% |
| שיעור EBITDA | 17.61% | 16.66% | 3.00% | 11.71% | 17.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.37% | 10.50% | -7.15% | 3.41% | 9.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.00% | 9.92% | -7.55% | 2.54% | 9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.62% | 9.12% | -7.76% | 2.03% | 7.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.62% | 9.12% | -7.76% | 2.03% | 7.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.52% | 91.96% | 102.80% | 79.88% | 80.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.99% | 94.46% | 105.54% | 74.63% | 94.62% |
| תשואה על הנכסים | 8.02% | 6.41% | -3.97% | 1.09% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.22% | 11.48% | -7.42% | 1.98% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.51% | 9.29% | -4.43% | 2.14% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.47% | 8.08% | -4.17% | 1.62% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 6.41% | -3.97% | 1.09% | 3.96% |
| תשואת רווחים | 12.42% | 8.45% | -6.69% | 1.26% | 2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 5.36 | 5.92 | 6.93 | 9.81 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 5.38 | 5.70 | 7.08 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 4.06 | 4.35 | 3.81 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.13 | 0.71 | 0.75 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.70 | 0.51 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.59 | 5.54 | 4.45 | 5.18 | 7.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.38 | 90.25 | 81.50 | 96.94 | 105.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.67 | 68.12 | 61.69 | 52.67 | 37.21 |
| ימי מלאי | 113.46 | 90.00 | 83.86 | 95.86 | 107.94 |
| ימי אשראי מספקים | 89.75 | 67.87 | 64.05 | 51.59 | 39.88 |
| מחזור תפעולי | 160.13 | 158.13 | 145.56 | 148.53 | 145.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.15 | 2.46 | 1.26 | 1.76 | 2.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.52 | 1.94 | 0.77 | 0.01 | 2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.51 | 0.49 | 1.75 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.79 | 0.61 | 0.00 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.16 | 4.79 | 1.70 | 0.92 | 4.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.16 | 4.79 | 2.57 | 1.00 | 4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.15% | 6.25% | 3.52% | 0.02% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.62 | 11.83 | -15.00 | 79.07 | 33.55 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.08 | 1.16 | 1.61 | 2.42 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.36 | 1.11 | 1.56 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 16.00 | 28.38 | 4,728.43 | 24.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 12.66 | 17.33 | 19.37 | 18.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.03 | -1.09 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.36 | 1.11 | 1.56 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | 8.01 | 56.03 | 17.90 | 17.34 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.41B | 1.16B | 1.58B | 2.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 8.01 | 56.03 | 17.90 | 17.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.33 | 1.68 | 2.10 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.28 | 19.78 | 41.07 | 6,165.13 | 30.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 15.65 | 25.07 | 25.25 | 23.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.29 | 22.87 | 19.74 | 21.72 | 19.79 |
| הון עצמי למניה | 23.30 | 22.88 | 19.75 | 21.75 | 19.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.08 | -0.03 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 32.74 | 28.82 | 18.88 | 21.16 | 21.47 |
| רווח נקי למניה | 3.48 | 2.63 | -1.46 | 0.43 | 1.55 |
| נטל מס | 0.89 | 0.92 | 1.03 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 1.25 | 0.65 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 0.86 | -0.89 | 3.26 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD