Prince Pharmaceutical Co., Ltd. (6935) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.06M | 46.21M | 62.50M | 91.65M | 42.36M |
| רווח נקי | 104.74M | -52.08M | 19.17M | 51.55M | -8.30M |
| פחת והפחתות | 61.61M | 62.49M | 58.56M | 52.35M | 46.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 907.00K | 9.32M | 6.27M | 2.93M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.30M | 30.81M | -21.22M | -27.85M | 5.56M |
| יתרת לקוחות | -80.51M | -7.93M | -32.40M | -10.29M | -5.17M |
| מלאי | -64.09M | 646.00K | 7.74M | -24.42M | -32.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 23.23M | 0 | -13.09M | 29.00M |
| הון חוזר אחר | 67.30M | 14.87M | 3.44M | 19.95M | 13.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.00K | -4.33M | -274.00K | 12.67M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.54M | -17.32M | -68.01M | -40.02M | -38.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.24M | -18.00M | -62.05M | -19.81M | -41.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.00K | -25.00K | 1.16M | 980.00K | 2.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36M | 703.00K | -7.12M | -21.20M | -182.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.70M | -48.65M | 56.11M | -52.17M | 11.86M |
| פירעון חוב | -32.35M | -31.63M | -38.70M | -46.62M | 17.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.80M | 0 | 100.24M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.15M | -5.43M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.16M | -7.87M | -7.59M | -5.55M | -5.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.62M | 102.80M | 122.57M | 71.96M | 72.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.81M | -19.76M | 50.61M | -540.00K | 15.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.80M | 122.57M | 71.96M | 72.50M | 57.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.62M | 102.80M | 122.57M | 71.96M | 72.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.25M | 28.21M | 256.00K | 71.85M | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.06M | 46.21M | 62.50M | 91.65M | 42.36M |
| הוצאות הוניות | -18.80M | -18.00M | -62.24M | -19.81M | -41.28M |
הנתונים מוצגים ב-TWD