Amax Holding Co., Ltd. (6933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 2.38 | 2.11 | 2.26 | 2.05 |
| יחס מהיר | 0.67 | 1.39 | 1.62 | 1.38 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.56 | 0.88 | 0.59 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.68 | 0.59 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -2.20 | 120.48 | 0.90 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.13B | 1.93B | 1.79B | 1.49B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.05 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.33 | 0.10 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.25 | 0.09 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 1.74 | 1.94 | 1.87 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.54 | 8.57 | 1.14 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.84 | 13.21 | 6.05 | 15.03 | 14.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.09 | 18.19 | 5.91 | 15.20 | 7.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | -0.35 | -4.91 | -0.72 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.29% | 12.48% | 13.47% | 16.29% | 12.39% |
| שיעור EBIT | 6.57% | 3.47% | 3.68% | 5.50% | 3.96% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | 4.60% | 5.13% | 6.66% | 4.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.16% | 3.47% | 2.43% | 5.39% | 4.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 3.88% | 3.28% | 5.14% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.48% | 3.05% | 2.98% | 4.17% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 3.05% | 2.98% | 4.17% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.88% | 78.61% | 91.07% | 81.18% | 74.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.38% | 111.79% | 134.89% | 95.24% | 88.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 5.33% | 3.87% | 7.01% | 8.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.62% | 9.30% | 7.50% | 13.12% | 15.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.40% | 9.84% | 5.53% | 14.83% | 22.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.94% | 6.36% | 4.90% | 10.46% | 14.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.41% | 5.33% | 3.87% | 7.01% | 8.17% |
| תשואת רווחים | 2.24% | 3.36% | 1.88% | 2.84% | 2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 5.98 | 4.68 | 7.27 | 10.09 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 9.70 | 11.19 | 8.73 | 15.60 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 4.05 | 5.37 | 4.11 | 5.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.99 | 25.95 | 20.24 | 19.30 | 73.77 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.75 | 1.30 | 1.68 | 2.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.39 | 2.90 | 4.26 | 7.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.71 | 113.54 | 113.34 | 97.21 | 77.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.37 | 61.07 | 78.03 | 50.23 | 36.16 |
| ימי מלאי | 200.00 | 90.08 | 67.92 | 88.77 | 64.76 |
| ימי אשראי מספקים | 66.65 | 37.61 | 32.62 | 41.79 | 23.40 |
| מחזור תפעולי | 261.37 | 151.15 | 145.96 | 139.00 | 100.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.29 | -24.49 | 26.03 | 6.84 | 8.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.33 | -25.88 | 25.49 | 6.30 | 8.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.05 | 1.39 | 0.54 | 0.53 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.79 | -7.24 | 7.40 | 2.32 | 32.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.51 | -17.64 | 48.52 | 12.89 | 32.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -1.38 | 4.84 | 0.47 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.15 | 0.20 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.70% | -17.25% | 12.17% | 2.61% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.35 | 29.76 | 53.17 | 35.17 | 46.57 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 0.91 | 1.59 | 1.47 | 1.27 |
| מכפיל הון | 6.16 | 2.77 | 3.98 | 4.62 | 7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.46 | -5.80 | 8.22 | 38.38 | 29.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.39 | -6.13 | 8.05 | 35.40 | 28.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 1.07 | -1.24 | 1.01 | -1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.16 | 2.77 | 3.98 | 4.62 | 7.13 |
| מכפיל שווי חברה | 27.07 | 19.37 | 26.00 | 21.29 | 26.13 |
| שווי חברה | 15.55B | 6.23B | 7.33B | 8.62B | 8.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.67 | 19.37 | 26.00 | 21.29 | 26.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 0.89 | 1.33 | 1.42 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.53 | -5.69 | 6.91 | 37.13 | 29.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.53 | -6.02 | 6.77 | 34.25 | 28.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.37 | 54.22 | 52.58 | 52.43 | 33.33 |
| הון עצמי למניה | 59.37 | 54.22 | 52.58 | 52.43 | 33.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 179.91 | 165.32 | 132.09 | 164.95 | 186.56 |
| רווח נקי למניה | 8.07 | 5.04 | 3.94 | 6.88 | 5.10 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.91 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.12 | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.37 | -4.86 | 6.01 | 0.99 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD