Amax Holding Co., Ltd. (6933) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | 1.08B | 251.83M | 304.86M | -284.19M |
| רווח נקי | 213.00M | 179.97M | 253.48M | 247.18M | 263.76M |
| פחת והפחתות | 79.08M | 79.76M | 71.00M | 63.84M | 61.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -45.32M | -15.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.40M | 9.00M | 9.90M | 10.58M | 11.58M |
| שינוי בהון החוזר | -1.36B | 855.73M | -91.40M | 10.11M | -511.95M |
| יתרת לקוחות | 51.71M | -324.76M | -182.65M | 147.37M | -311.11M |
| מלאי | -262.85M | 351.40M | -191.09M | 81.24M | -578.65M |
| יתרת ספקים | 205.39M | -157.69M | 203.40M | -154.03M | 219.02M |
| הון חוזר אחר | -1.35B | 986.79M | 32.28M | -64.47M | 158.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.51M | -42.22M | 8.85M | 18.47M | -93.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.76M | -28.86M | -83.59M | -9.34M | -4.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.67M | -22.31M | -19.54M | -9.37M | -4.88M |
| רכישות, נטו | 718.00K | 0 | 0 | 39.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -155.92M | -253.26M | -105.27M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 219.86M | 246.64M | 42.86M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -228.00K | 69.00K | -1.64M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 340.67M | -394.64M | 487.33M | -265.37M | 184.15M |
| פירעון חוב | 461.36M | -282.96M | 58.39M | -181.17M | 266.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.92M | 89.47M | 594.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -84.29M | -123.93M | -88.93M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.32M | -77.21M | -76.73M | -84.20M | -80.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 863.70M | 1.61B | 829.81M | 216.91M | 96.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.31M | 118.89M | -42.67M | 90.28M | -17.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -743.74M | 777.63M | 612.90M | 120.44M | -122.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 829.81M | 216.91M | 96.48M | 218.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 863.70M | 1.61B | 829.81M | 216.91M | 96.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09B | 1.06B | 232.30M | 295.49M | -289.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | 1.08B | 251.83M | 304.86M | -284.19M |
| הוצאות הוניות | -58.67M | -22.31M | -19.54M | -9.37M | -4.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD