We Can Medicines Co., Ltd. (6929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.53 | 1.59 | 1.24 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.15 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.13 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 33.81 | 35.40 | 0.97 | 26.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -452.19M | -480.10M | -504.81M | -752.98M | -629.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.62 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.84 | 2.76 | 3.50 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 7.62 | 8.32 | 1.88 | 11.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.07 | -2.66 | -1.83 | 1.82 | 7.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.20 | 27.18 | 29.32 | 33.54 | 27.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 3.77 | 3.25 | 3.60 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.86% | 23.20% | 33.77% | 32.77% | 33.66% |
| שיעור EBIT | -2.26% | -2.11% | -0.64% | 1.44% | 4.25% |
| שיעור EBITDA | 7.70% | 7.84% | 8.82% | 10.29% | 11.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.37% | -2.11% | -1.53% | 1.37% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.43% | -2.27% | -1.48% | 0.69% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.43% | -2.27% | -1.44% | 0.47% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.43% | -2.27% | -1.44% | 0.47% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 97.69% | 68.53% | 82.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.69% | 107.60% | 96.34% | 50.63% | 84.03% |
| תשואה על הנכסים | -2.78% | -2.46% | -1.53% | 0.52% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.50% | -6.98% | -4.23% | 1.81% | 12.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.98% | -3.35% | -2.32% | 2.35% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.51% | -2.97% | -2.04% | 1.35% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.78% | -2.46% | -1.53% | 0.52% | 3.89% |
| תשואת רווחים | -8.18% | -4.73% | -2.82% | 0.35% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.61 | 13.66 | 15.07 | 11.76 | 19.43 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 4.83 | 4.27 | 3.90 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.93 | 2.54 | 2.70 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.19 | 2.09 | 2.06 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.14 | 6.17 | 8.28 | 12.47 | 13.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.24 | 75.98 | 82.16 | 72.55 | 48.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.82 | 26.72 | 24.22 | 31.04 | 18.79 |
| ימי מלאי | 123.75 | 124.79 | 143.43 | 135.06 | 115.02 |
| ימי אשראי מספקים | 72.33 | 75.53 | 85.49 | 93.55 | 85.09 |
| מחזור תפעולי | 150.57 | 151.51 | 167.65 | 166.10 | 133.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.58 | 5.68 | 6.02 | 3.50 | 8.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.76 | 4.89 | 4.42 | 1.15 | 5.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.79 | 1.60 | 2.35 | 3.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | 0.73 | 0.33 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.95 | 7.20 | 3.21 | 1.49 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.95 | 7.20 | 3.76 | 1.49 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.22% | 14.22% | 11.44% | 1.07% | 5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.23 | -21.10 | -35.46 | 289.19 | 37.96 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.48 | 0.51 | 1.37 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.48 | 1.50 | 5.24 | 4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.67 | 7.03 | 8.74 | 93.29 | 16.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 6.06 | 6.42 | 30.61 | 10.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | -0.43 | 0.09 | -3.39 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.48 | 1.50 | 5.24 | 4.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 9.90 | 9.05 | 16.93 | 11.79 |
| שווי חברה | 1.84B | 2.50B | 2.61B | 5.44B | 4.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 9.90 | 9.05 | 16.93 | 11.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.78 | 0.80 | 1.74 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.09 | 11.36 | 13.63 | 118.53 | 20.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 9.78 | 10.01 | 38.89 | 13.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.28 | 23.20 | 25.63 | 20.31 | 19.67 |
| הון עצמי למניה | 22.36 | 23.30 | 25.79 | 20.40 | 19.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 71.12 | 71.59 | 75.53 | 78.06 | 82.57 |
| רווח נקי למניה | -1.73 | -1.63 | -1.09 | 0.37 | 2.50 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.69 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 2.31 | 0.48 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.81 | -3.49 | -5.40 | 6.47 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD