We Can Medicines Co., Ltd. (6929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.60M | 260.68M | 139.84M | 346.67M | 457.16M |
| רווח נקי | -73.21M | -48.29M | 21.60M | 121.13M | 38.79M |
| פחת והפחתות | 320.71M | 309.08M | 276.18M | 253.55M | 213.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.29M | 5.07M | 9.98M | 4.11M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.80M | -29.28M | -181.66M | -65.68M | 188.47M |
| יתרת לקוחות | -17.30M | 48.79M | -93.21M | 0 | -66.40M |
| מלאי | 4.92M | -74.06M | -82.01M | -106.48M | -54.09M |
| יתרת ספקים | 6.86M | 0 | 27.28M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.73M | -4.01M | -33.73M | 0 | 308.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.62M | 24.11M | 13.75M | 18.85M | 16.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.72M | -69.04M | -99.07M | -128.45M | -345.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.93M | -63.95M | -92.55M | -122.92M | -342.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 208.00K | -5.08M | -6.52M | -5.77M | -2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -240.27M | -46.50M | -97.12M | -205.32M | -28.21M |
| פירעון חוב | 2.90M | -142.01M | 129.79M | -3.95M | 150.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.58M | 356.37M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -247.75M | -248.86M | -226.91M | -201.37M | -178.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.36M | 305.67M | 160.53M | 216.26M | 203.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -60.31M | 145.15M | -55.73M | 12.90M | 83.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.67M | 160.53M | 216.26M | 203.36M | 120.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.36M | 305.67M | 160.53M | 216.26M | 203.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 220.08M | 191.44M | 45.89M | 223.75M | 114.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.60M | 260.68M | 139.84M | 346.67M | 457.16M |
| הוצאות הוניות | -35.53M | -69.24M | -93.95M | -122.92M | -342.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD