Integrated Solutions Technology Inc (6927) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 4.10 | 4.32 | 3.57 | 3.86 |
| יחס מהיר | 1.55 | 3.81 | 3.98 | 3.05 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 1.96 | 1.77 | 1.22 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | -0.07 | 0.25 | 0.16 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.44 | 0.50 | -0.09 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4,333.05 | 92.07 | 94.14 | -7.14 | 6.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 218.75M | 411.06M | 466.29M | 389.25M | 498.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 137.82 | 4.64 | 38.98 | 11.41 | 6.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -115.77 | -299.81 | -46.81 | -8.68 | 711.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.09 | 0.20 | 0.41 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.02 | 180.26 | -6.12 | -5.98 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.41% | 28.21% | 29.61% | 35.86% | 47.68% |
| שיעור EBIT | -1.76% | -5.37% | 2.23% | 1.80% | 25.97% |
| שיעור EBITDA | 3.55% | -0.26% | 7.54% | 6.41% | 28.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.76% | -5.37% | -2.18% | -0.74% | 22.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.84% | -7.75% | 2.18% | 1.71% | 25.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.94% | -6.86% | 2.03% | 1.40% | 21.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | -6.86% | 2.03% | 1.40% | 21.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.28% | 88.48% | 93.19% | 81.97% | 81.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -104.63% | 144.24% | -100.09% | -231.59% | 115.43% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | -6.01% | 1.59% | 0.93% | 17.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.91% | -7.77% | 2.05% | 1.23% | 23.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.60% | -5.99% | -2.15% | -0.63% | 24.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.82% | -5.27% | -1.98% | -0.51% | 18.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | -6.06% | 1.60% | 0.94% | 17.93% |
| תשואת רווחים | 0.20% | -1.77% | 0.34% | 0.11% | 4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 8.78 | 4.17 | 6.94 | 13.31 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 9.28 | 6.98 | 4.63 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 9.93 | 7.75 | 3.63 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.54 | 13.45 | 13.00 | 10.99 | 35.74 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.88 | 0.78 | 0.66 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.23 | 1.22 | 0.99 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.08 | 38.95 | 82.27 | 74.25 | 60.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.17 | 41.56 | 87.49 | 52.62 | 27.43 |
| ימי מלאי | 96.23 | 36.75 | 47.10 | 100.54 | 99.06 |
| ימי אשראי מספקים | 94.32 | 39.35 | 52.32 | 78.91 | 65.56 |
| מחזור תפעולי | 157.40 | 78.30 | 134.59 | 153.16 | 126.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.28 | 1.58 | 1.90 | -0.39 | 6.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.84 | 0.91 | 1.26 | -1.17 | 5.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.67 | 0.64 | 0.78 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.58 | 0.66 | 3.01 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.82 | 1.72 | 2.39 | -0.12 | 3.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.09 | 2.37 | 2.95 | -0.50 | 9.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.13 | 18.80 | 9.96 | -0.97 | 4.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.11 | 0.13 | -0.03 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.70% | 1.62% | 1.50% | -0.75% | 4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 508.33 | -56.50 | 288.62 | 920.59 | 21.18 |
| מכפיל מכירות | 4.71 | 3.87 | 5.94 | 12.93 | 4.47 |
| מכפיל הון | 4.32 | 4.39 | 5.99 | 11.30 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.57 | 61.76 | 66.67 | -133.83 | 20.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.72 | 35.65 | 44.07 | -402.64 | 17.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.13 | 4.09 | -9.50 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 4.39 | 5.99 | 11.30 | 5.05 |
| מכפיל שווי חברה | 124.81 | -1,297.75 | 72.62 | 195.54 | 14.36 |
| שווי חברה | 2.15B | 1.88B | 2.93B | 5.71B | 2.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 122.85 | -1,297.75 | 72.62 | 195.54 | 14.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 3.40 | 5.48 | 12.54 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.95 | 54.23 | 61.49 | -129.86 | 18.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.84 | 31.30 | 40.65 | -390.69 | 16.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.09 | 12.72 | 13.82 | 13.67 | 22.47 |
| הון עצמי למניה | 14.13 | 12.87 | 13.97 | 13.85 | 22.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 13.02 | 14.59 | 14.10 | 12.11 | 25.73 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | -1.00 | 0.29 | 0.17 | 5.43 |
| נטל מס | 0.51 | 0.88 | 0.93 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | -1.05 | 1.44 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 316.28 | -1.40 | 6.18 | -2.29 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD