Integrated Solutions Technology Inc (6927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.03M | 72.11M | -14.62M | 171.19M | 64.47M |
| רווח נקי | -42.81M | 11.67M | 6.39M | 144.33M | 27.65M |
| פחת והפחתות | 28.23M | 28.45M | 21.02M | 14.45M | 37.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.38M | 4.14M | 1.59M | 3.31M | 50.00K |
| שינוי בהון החוזר | 60.93M | 41.63M | -38.45M | -26.51M | -19.67M |
| יתרת לקוחות | 56.18M | 14.51M | -21.57M | 18.78M | -26.61M |
| מלאי | 7.69M | 31.84M | -2.25M | -69.28M | 16.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.14M | 22.15M | 13.73M |
| הון חוזר אחר | -2.94M | -4.72M | -13.50M | 1.84M | -22.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.30M | -13.77M | -5.18M | 35.60M | 18.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.83M | 4.84M | -19.43M | -188.95M | -6.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.93M | -18.01M | -29.37M | -18.95M | -4.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -182.50M | -213.21M | -222.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 213.21M | 222.50M | 52.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.90M | -7.85M | 639.00K | -11.86M | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.38M | -12.77M | -108.77M | 100.99M | -4.65M |
| פירעון חוב | -114.00K | -1.28M | -22.64M | 20.40M | -7.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.48M | 200.46M | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -81.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.53M | -5.71M | -94.61M | -24.43M | -17.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.73M | -5.78M | 6.00M | -14.02M | -7.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.21M | 254.28M | 189.79M | 332.75M | 249.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 104.00K | 303.00K | -138.00K | 47.00K | -70.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.93M | 64.49M | -142.96M | 83.27M | 53.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.28M | 189.79M | 332.75M | 249.48M | 196.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.21M | 254.28M | 189.79M | 332.75M | 249.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.65M | 47.67M | -43.98M | 152.23M | 59.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.03M | 72.11M | -14.62M | 171.19M | 64.47M |
| הוצאות הוניות | -25.38M | -24.44M | -29.37M | -18.95M | -4.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD