Shine-On Biomedical Co., Ltd. (6926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.17 | 21.48 | 25.92 | 49.61 | 369.30 |
| יחס מהיר | 14.17 | 21.48 | 25.92 | 49.61 | 369.30 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 4.39 | 117.90 |
| יחס כושר פירעון | -3.04 | -2.48 | -2.76 | -1.52 | -4.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -2.64 | -2.25 | -1.16 | -6.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 776.38M | 891.40M | 1.01B | 1.13B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -10,201.00 | -4,566.56 | -4,487.50 | -2,710.38 | -688.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -10,312.21 | -4,648.07 | -5,233.58 | -4,821.77 | -838.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 3.07 | 18.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.78% | 93.11% | 0.00% | 70.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -387.09% | -418.33% | 0.00% | -366.68% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -382.87% | -411.44% | 0.00% | -346.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -387.09% | -418.33% | 0.00% | -658.16% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -358.95% | -368.06% | 0.00% | -366.82% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -359.00% | -367.62% | 0.00% | -390.22% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -359.00% | -367.62% | 0.00% | -390.22% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 99.88% | 100.25% | 106.38% | 89.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.73% | 87.98% | 87.15% | 55.73% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -21.37% | -11.60% | -11.22% | -3.20% | -1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.40% | -12.16% | -11.68% | -3.27% | -1.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.76% | -13.83% | -13.35% | -5.52% | -1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.74% | -13.79% | -13.33% | -5.51% | -1.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.59% | -11.71% | -11.26% | -3.21% | -1.66% |
| תשואת רווחים | -6.08% | -3.16% | -3.51% | -1.13% | -0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.20 | 10.94 | 0 | 0.95 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 67.13 | 21.47 | 0 | 6.20 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.09 | 33.37 | 0 | 18.24 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.09 | 33.37 | 0 | 383.24 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 365.00 | 0 |
| מחזור תפעולי | 15.09 | 33.37 | 0 | 383.24 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.88 | -2.30 | -1.84 | -0.54 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.90 | -2.33 | -1.85 | -0.55 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -136.68 | -110.33 | -150.41 | -40.60 | -7.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -136.68 | -110.33 | -150.41 | -40.60 | -7.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.85 | -84.62 | -35.21 | -49.96 | -14.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.83 | -3.82 | 0 | -2.82 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.83% | -3.32% | -2.71% | -0.84% | -0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.44 | -31.67 | -28.49 | -88.13 | -145.58 |
| מכפיל מכירות | 59.03 | 116.20 | 0 | 345.63 | 0 |
| מכפיל הון | 3.78 | 3.84 | 3.33 | 2.90 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.69 | -30.11 | -36.84 | -119.52 | -116.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.84 | -30.38 | -37.09 | -122.47 | -131.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 4.21 | -0.13 | -1.18 | -1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 3.84 | 3.33 | 2.90 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | -15.10 | -27.86 | -28.78 | -96.66 | -122.53 |
| שווי חברה | 2.93B | 3.44B | 3.35B | 3.19B | 2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.10 | -27.86 | -28.78 | -96.66 | -122.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 57.82 | 114.61 | 0 | 334.97 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.27 | -29.69 | -36.38 | -115.84 | -101.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.41 | -29.96 | -36.63 | -118.69 | -114.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.71 | 18.04 | 20.36 | 22.75 | 25.77 |
| הון עצמי למניה | 15.89 | 18.22 | 20.43 | 22.82 | 25.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 0.60 | 0 | 0.19 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.65 | -2.21 | -2.39 | -0.75 | -0.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.52 | 4.59 | 0 | 5.70 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.52 | 0 | 1.59 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.04 | 0.77 | 0.77 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD