Shine-On Biomedical Co., Ltd. (6926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.75M | -91.45M | -26.88M | -21.66M | -6.34M |
| רווח נקי | -110.42M | -118.59M | -34.94M | -21.82M | -8.43M |
| פחת והפחתות | 2.07M | 2.19M | 1.92M | 1.63M | 638.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.88M | 24.77M | 7.01M | -312.00K | 1.45M |
| יתרת לקוחות | -900.00K | 9.90M | -10.00M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -2.86M | 2.86M | 0 | 186.00K |
| הון חוזר אחר | -5.98M | 17.72M | 14.15M | -312.00K | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 489.00K | 187.00K | -868.00K | -1.16M | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 120.53M | 35.36M | -243.26M | -714.78M | -84.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.00K | -110.00K | -662.00K | -2.78M | -2.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -35.00M | -242.00M | -712.00M | -81.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.00M | 71.11M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.44M | -637.00K | -602.00K | -2.30M | -284.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27M | -1.28M | -991.00K | 284.61M | 915.57M |
| פירעון חוב | 0 | -1.28M | -991.00K | -186.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 285.60M | 916.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27M | -1.28M | -991.00K | -805.00K | -435.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.17M | 44.66M | 102.02M | 373.16M | 824.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.51M | -57.37M | -271.13M | -451.83M | 824.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.66M | 102.02M | 373.16M | 824.98M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.17M | 44.66M | 102.02M | 373.16M | 824.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -115.79M | -92.06M | -27.54M | -24.44M | -9.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.75M | -91.45M | -26.88M | -21.66M | -6.34M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -608.00K | -662.00K | -2.78M | -2.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD