Neousys Technology, Inc. (6922) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.75 | 3.12 | 4.66 | 3.30 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.31 | 1.99 | 3.65 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.86 | 1.35 | 2.22 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.53 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.24 | 0.46 | 0.19 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.77 | 3.47 | 5.40 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.27M | 101.24M | 208.42M | 756.95M | 564.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 1.91 | 1.86 | 1.29 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 6.47 | 6.76 | 124.73 | 485.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.81 | 24.44 | 38.26 | 123.84 | 564.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.24 | 22.70 | 21.12 | 2.14 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.94 | 0.30 | -2.61 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.75% | 40.79% | 43.40% | 43.18% | 41.81% |
| שיעור EBIT | 9.25% | 15.91% | 17.55% | 12.95% | 18.42% |
| שיעור EBITDA | 9.93% | 17.78% | 19.77% | 15.72% | 21.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.25% | 15.91% | 15.06% | 12.73% | 19.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.87% | 14.65% | 17.16% | 12.84% | 18.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.98% | 11.38% | 13.40% | 9.94% | 13.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.98% | 11.38% | 13.40% | 9.94% | 13.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.05% | 77.64% | 78.12% | 77.40% | 75.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 204.09% | 92.09% | 113.91% | 100.91% | 95.29% |
| תשואה על הנכסים | 13.19% | 9.33% | 10.77% | 9.48% | 19.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.91% | 17.85% | 20.04% | 12.27% | 28.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.83% | 16.15% | 14.86% | 15.09% | 37.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 12.26% | 11.28% | 11.44% | 27.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.33% | 9.37% | 10.85% | 9.58% | 19.44% |
| תשואת רווחים | 6.39% | 4.04% | 3.85% | 4.48% | 8.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.62 | 21.22 | 18.72 | 16.02 | 16.09 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 7.52 | 7.44 | 7.71 | 8.47 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.75 | 2.18 | 2.73 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 1.90 | 2.15 | 17.63 | 34.64 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.82 | 0.80 | 0.95 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 2.38 | 1.93 | 1.52 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.41 | 176.70 | 138.13 | 109.24 | 129.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.79 | 17.20 | 19.49 | 22.79 | 22.69 |
| ימי מלאי | 184.38 | 208.07 | 167.67 | 133.82 | 150.17 |
| ימי אשראי מספקים | 80.76 | 48.56 | 49.03 | 47.36 | 43.08 |
| מחזור תפעולי | 211.17 | 225.26 | 187.16 | 156.60 | 172.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.90 | 3.35 | 6.02 | 1.72 | 9.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.57 | -4.86 | -19.07 | 7.09 | 9.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.47 | 8.20 | 25.09 | 0.97 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.92 | -1.45 | -3.17 | 4.11 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.41 | 0.24 | 1.77 | 34.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.82 | 6.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.94% | -2.84% | -9.71% | 7.05% | 9.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.74 | 24.78 | 25.98 | 22.30 | 11.28 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 2.82 | 3.48 | 2.22 | 1.57 |
| מכפיל הון | 4.64 | 4.42 | 5.20 | 2.74 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.78 | -35.22 | -10.30 | 14.18 | 10.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.48 | 51.07 | 32.61 | 58.30 | 9.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -2.84 | 0.38 | -0.50 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.64 | 4.42 | 5.20 | 2.74 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 22.53 | 16.79 | 17.89 | 11.49 | 5.86 |
| שווי חברה | 5.08B | 4.91B | 5.11B | 1.91B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.41 | 16.79 | 17.89 | 11.49 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 2.99 | 3.54 | 1.81 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.36 | -37.30 | -10.47 | 11.56 | 7.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.03 | 54.09 | 33.16 | 47.53 | 7.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.92 | 38.33 | 37.29 | 36.24 | 28.87 |
| הון עצמי למניה | 39.88 | 38.66 | 37.77 | 36.75 | 29.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 84.10 | 60.66 | 56.45 | 45.37 | 58.61 |
| רווח נקי למניה | 11.75 | 6.90 | 7.57 | 4.51 | 8.15 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 2.04 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.38 | 0.62 | 0.38 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD