Neousys Technology, Inc. (6922) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.69M | 154.20M | 40.11M | 204.63M | 95.50M |
| רווח נקי | 240.72M | 248.02M | 104.86M | 235.71M | 162.99M |
| פחת והפחתות | 30.73M | 32.05M | 29.27M | 22.64M | 18.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.42M | 1.74M | 9.37M | 1.85M | 1.64M |
| שינוי בהון החוזר | -131.27M | -99.21M | -64.29M | -27.37M | -54.60M |
| יתרת לקוחות | 1.93M | -11.04M | 26.29M | 0 | 0 |
| מלאי | -178.72M | -156.05M | 87.18M | 20.05M | -166.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 45.53M | 67.89M | -177.76M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.92M | -28.40M | -39.11M | -1.68M | 390.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -153.12M | -582.07M | -105.53M | -5.23M | -11.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.53M | -637.71M | -11.45M | -5.98M | -8.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.88M | 60.82M | -82.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.47M | -5.18M | -11.18M | 753.00K | -3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.39M | 393.32M | 82.48M | 21.99M | -67.41M |
| פירעון חוב | 83.62M | 505.17M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.22M | 773.00K | 231.94M | 119.43M | 3.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.48M | -91.45M | -130.35M | -81.13M | -56.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.74M | -21.17M | -19.11M | -16.32M | -14.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.64M | 450.19M | 480.94M | 458.39M | 236.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -724.00K | 3.80M | 5.50M | 585.00K | -2.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -119.55M | -30.75M | 22.55M | 221.97M | 14.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.19M | 480.94M | 458.39M | 236.41M | 222.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.64M | 450.19M | 480.94M | 458.39M | 236.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -131.50M | -488.24M | 164.85M | 198.64M | 87.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.69M | 154.20M | 40.11M | 204.63M | 95.50M |
| הוצאות הוניות | -222.19M | -642.44M | -22.64M | -5.98M | -8.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD