Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd (6919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.95 | 109.71 | 184.02 | 50.81 | 23.41 |
| יחס מהיר | 15.93 | 107.72 | 183.97 | 50.80 | 23.35 |
| יחס מזומנים | 14.23 | 17.24 | 130.85 | 46.45 | 13.54 |
| יחס כושר פירעון | -1.45 | -158.10 | -7.58 | -5.38 | -3.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -293.79 | -9.90 | -5.75 | -5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.55B | 157.01M | 9.63B | 3.66B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -7.99 | -4,337.49 | -2,071.20 | -975.06 | -440.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -848.30 | -4,534.35 | -2,160.23 | -1,031.09 | -478.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 0.04 | 10.04 | 7.01 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -109.70% | 69.72% | 2.83% | 70.56% | -122.68% |
| שיעור EBIT | -6,990.12% | -1,859.31% | -1,613.95% | -1,318.88% | -2,493.17% |
| שיעור EBITDA | -6,809.40% | -1,778.58% | -1,547.44% | -1,247.22% | -2,295.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,990.12% | -1,859.31% | -1,613.95% | -1,318.88% | -2,493.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,831.58% | -925.20% | -1,325.18% | -1,254.64% | -2,232.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,831.58% | -925.20% | -1,325.18% | -1,254.64% | -2,232.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,831.58% | -925.20% | -1,325.18% | -1,254.64% | -2,232.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.81% | 49.76% | 82.11% | 95.13% | 89.53% |
| תשואה על הנכסים | -6.66% | -116.38% | -6.02% | -12.75% | -23.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.85% | -117.17% | -6.06% | -13.04% | -24.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.50% | -235.02% | -7.37% | -13.67% | -27.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.31% | -234.94% | -7.36% | -13.63% | -26.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.66% | -116.38% | -6.02% | -12.75% | -23.22% |
| תשואת רווחים | -0.57% | -0.15% | -0.67% | -2.07% | -3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 183.55 | 8.56 | 4.93 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 56.62 | 285.94 | 44.49 | 6.73 | 11.28 |
| מחזור מלאי | 5.93 | 3.99 | 15.07 | 11.19 | 10.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.75 | 0.72 | 0.48 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.09 | 92.10 | 58.67 | 52.43 | 92.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1.99 | 42.65 | 74.08 | 88.80 |
| ימי מלאי | 61.54 | 91.39 | 24.22 | 32.61 | 35.85 |
| ימי אשראי מספקים | 6.45 | 1.28 | 8.20 | 54.26 | 32.35 |
| מחזור תפעולי | 61.54 | 93.38 | 66.87 | 106.70 | 124.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.28 | -0.37 | -0.34 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.29 | -0.37 | -0.35 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.63 | -24.85 | -47.11 | -43.75 | -17.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.63 | -24.85 | -47.11 | -43.75 | -17.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -4,458.25 | -43.99 | -20.72 | -8.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -24.88 | -11.22 | -11.77 | -10.90 | -18.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.38% | -0.19% | -0.61% | -1.84% | -3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -174.87 | -673.91 | -150.00 | -48.85 | -25.54 |
| מכפיל מכירות | 6,758.44 | 6,298.34 | 1,982.08 | 606.94 | 559.71 |
| מכפיל הון | 12.05 | 797.65 | 9.07 | 6.31 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -260.17 | -539.87 | -164.84 | -54.43 | -27.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -266.29 | -561.60 | -168.34 | -55.67 | -29.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 15.35 | -29.25 | -0.78 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.05 | 797.65 | 9.07 | 6.31 | 6.17 |
| מכפיל שווי חברה | -96.22 | -354.08 | -118.05 | -41.65 | -22.25 |
| שווי חברה | 105.64B | 239.16B | 81.04B | 20.20B | 6.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -97.22 | -354.08 | -118.05 | -41.65 | -22.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6,620.17 | 6,297.68 | 1,826.77 | 519.45 | 510.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -254.84 | -539.82 | -151.93 | -46.58 | -25.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -266.10 | -561.54 | -155.15 | -47.65 | -27.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.75 | 0.19 | 6.78 | 3.02 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 5.75 | 0.19 | 6.78 | 3.02 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.23 | -0.41 | -0.39 | -0.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.50 | 0.82 | 0.95 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 60.78 | 17.10 | 14.63 | 12.95 | 23.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.02 | 2.19 | 2.20 | 0.95 | 2.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 6.76 | 3.22 | 1.47 | 0.59 | 1.54 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.21 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD