דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd (6919) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-425.90M-522.31M-423.94M-242.76M-110.55M
רווח נקי-351.92M-588.83M-488.46M-286.16M-224.00M
פחת והפחתות30.66M29.51M27.87M25.34M23.28M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות122.10M65.05M22.98M19.71M74.66M
שינוי בהון החוזר-39.46M-21.35M14.03M-1.40M19.23M
יתרת לקוחות-11.82M4.34M-4.57M-4.95M0
מלאי-19.00K-1.84M1.78M-2.76M2.48M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-27.62M-23.85M16.81M6.32M16.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן-187.28M-6.69M-351.00K-256.00K-3.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.62B-2.49B157.09M-470.54M-14.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.53M-10.00M-8.60M-14.16M-14.88M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-9.47B-3.49B-389.60M-456.18M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.87B1.01B556.37M00
פעילויות השקעה אחרות-5.22M-1.09M-1.08M-203.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-119.11M6.49B3.03B771.72M625.98M
פירעון חוב000-4.72M-93.86M
הנפקת מניות רגילות14.71M6.48B3.04B784.32M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-130.52M000-90.86K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.30M11.10M-8.22M-7.87M719.93M
יתרת מזומנים בסוף התקופה784.44M6.90B3.42B655.05M594.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים52.24M-111.00K320.00K1.73M136.81K
שינוי נטו במזומנים-6.12B3.48B2.77B60.15M500.69M
מזומנים בתחילת התקופה6.90B3.42B655.05M594.91M93.43M
מזומנים בסוף התקופה784.44M6.90B3.42B655.05M594.12M
תזרים מזומנים חופשי-443.04M-533.40M-433.62M-256.93M-125.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-425.90M-522.31M-423.94M-242.76M-110.55M
הוצאות הוניות-17.14M-11.09M-9.69M-14.16M-14.88M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd - תזרים מזומנים