Andros Pharmaceuticals Co., Ltd. (6917) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.91 | 13.97 | 13.81 | 14.16 | 13.62 |
| יחס מהיר | 12.85 | 13.91 | 13.77 | 14.13 | 13.57 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.96 | 1.47 | 8.41 | 4.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -1.09 | -1.53 | -1.07 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -1.66 | -2.99 | -1.46 | -1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -15,780.60 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 307.93M | 339.73M | 317.06M | 394.65M | 217.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -216.07 | -255.07 | -207.58 | -139.82 | -74.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -239.10 | -279.10 | -262.79 | -167.52 | -87.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.37 | 0.61 | 0.76 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.54 | 0.23 | 3.93 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -27.74% | -89.47% | 4.93% | 38.88% | 56.39% |
| שיעור EBIT | -625.22% | -1,363.30% | -38,306.90% | -8,409.57% | -2,376.59% |
| שיעור EBITDA | -562.78% | -1,241.38% | -35,294.09% | -7,639.75% | -2,005.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -625.22% | -1,363.30% | -44,142.86% | -9,156.52% | -2,376.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -292.41% | -964.76% | -38,474.88% | -8,464.22% | -2,403.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -294.63% | -969.29% | -38,561.08% | -8,466.96% | -2,403.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -294.63% | -969.29% | -38,561.08% | -8,466.96% | -2,403.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.76% | 100.47% | 100.22% | 100.03% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.77% | 70.77% | 87.16% | 92.44% | 101.14% |
| תשואה על הנכסים | -6.33% | -9.62% | -17.73% | -12.88% | -12.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.66% | -10.43% | -19.86% | -14.47% | -14.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.15% | -14.23% | -21.59% | -14.83% | -13.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.01% | -14.09% | -21.32% | -14.68% | -12.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.33% | -9.62% | -17.73% | -12.88% | -12.49% |
| תשואת רווחים | -1.96% | -4.78% | -12.49% | -7.71% | -3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 5.12 | 0.41 | 1.81 | 0.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 53.36 | 0 | 98.40 | 0 |
| מחזור מלאי | 9.20 | 6.85 | 0.21 | 0.45 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.26 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.97 | 117.74 | 2,650.82 | 1,004.76 | 1,957.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.29 | 71.32 | 888.23 | 201.32 | 1,428.04 |
| ימי מלאי | 39.68 | 53.26 | 1,762.59 | 807.15 | 529.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.84 | 0 | 3.71 | 0 |
| מחזור תפעולי | 107.97 | 124.58 | 2,650.82 | 1,008.47 | 1,957.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.98 | -2.16 | -1.28 | -1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | -1.00 | -2.29 | -1.30 | -1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -192.15 | -45.90 | -17.45 | -80.14 | -777.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -192.15 | -45.90 | -17.45 | -80.14 | -777.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -2.70 | -3.58 | -1.72 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.94 | -8.19 | -388.68 | -57.94 | -20.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.29% | -4.13% | -13.31% | -5.34% | -3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.57 | -20.95 | -8.00 | -12.97 | -25.58 |
| מכפיל מכירות | 148.60 | 202.82 | 3,088.26 | 1,097.99 | 616.49 |
| מכפיל הון | 3.45 | 2.18 | 1.59 | 1.88 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -76.40 | -24.23 | -7.51 | -18.72 | -29.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.59 | -24.76 | -7.95 | -18.95 | -29.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | 0.45 | -0.53 | -0.26 | 2.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 2.18 | 1.59 | 1.88 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | -26.11 | -15.80 | -8.52 | -10.44 | -29.09 |
| שווי חברה | 1.69B | 1.09B | 610.10M | 641.99M | 999.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.45 | -15.80 | -8.52 | -10.44 | -29.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 148.87 | 196.17 | 3,005.39 | 797.50 | 583.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.54 | -23.44 | -7.31 | -13.60 | -27.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.93 | -23.95 | -7.73 | -13.76 | -27.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.86 | 11.14 | 10.81 | 12.92 | 8.46 |
| הון עצמי למניה | 8.87 | 11.14 | 10.81 | 12.93 | 8.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -1.16 | -2.15 | -1.87 | -1.25 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.71 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.73 | 10.49 | 353.49 | 70.63 | 20.77 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.25 | 2.25 | 87.99 | 21.32 | 7.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.85 | 1.01 | 0.68 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD