Andros Pharmaceuticals Co., Ltd. (6917) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.45M | -78.90M | -46.64M | -35.76M | -35.87M |
| רווח נקי | -53.53M | -78.10M | -68.14M | -41.18M | -37.11M |
| פחת והפחתות | 6.76M | 6.12M | 6.20M | 6.36M | 6.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.85M | 0 | 3.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -209.00K | -6.82M | 15.42M | -768.00K | -5.63M |
| יתרת לקוחות | -501.00K | -122.00K | 6.37M | 0 | 0 |
| מלאי | -602.00K | 156.00K | -5.00K | -26.00K | -185.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 894.00K | -6.86M | 9.05M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -328.00K | -91.00K | -126.00K | -868.00K | 89.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.95M | -147.51M | -27.33M | -137.79M | 25.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -990.00K | -4.49M | -582.00K | -46.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -527.34M | -452.50M | -287.60M | -193.70M | -53.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 420.38M | 309.51M | 260.85M | 55.95M | 78.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -34.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.83M | -5.10M | 255.01M | 247.12M | 9.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 170.00M | 0 | 260.00M | 252.00M | 13.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -167.00K | -5.10M | -4.99M | -4.89M | -4.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.76M | 38.85M | 269.01M | 88.19M | 14.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.53M | 1.35M | -219.00K | -4.00K | 1.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.91M | -230.16M | 180.82M | 73.56M | 837.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.85M | 269.01M | 88.19M | 14.63M | 13.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.76M | 38.85M | 269.01M | 88.19M | 14.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.44M | -83.43M | -47.22M | -35.81M | -35.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.45M | -78.90M | -46.64M | -35.76M | -35.87M |
| הוצאות הוניות | -990.00K | -4.52M | -582.00K | -46.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD