Winstar Display Co Ltd (6916) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.15 | 1.44 | 1.65 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.81 | 1.11 | 1.28 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.40 | 0.71 | 0.93 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.05 | 0.13 | 0.33 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.11 | 0.31 | 0.79 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.12M | -138.94M | 89.84M | 383.60M | 202.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.79 | 0.64 | 0.48 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.35 | 2.17 | 1.98 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.09 | 0.37 | 0.51 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.35 | -4.15 | -0.62 | 9.73 | 18.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.50 | 0.30 | 0.24 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.56 | 11.72 | 10.94 | 9.32 | 11.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.21 | 9.39 | 0.19 | -1.16 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.65% | 23.92% | 24.14% | 25.87% | 27.24% |
| שיעור EBIT | -2.19% | -4.40% | 2.83% | 6.94% | 13.79% |
| שיעור EBITDA | 3.43% | 2.06% | 8.57% | 11.68% | 17.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.21% | -3.93% | -0.46% | 5.68% | 11.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.06% | -5.35% | 2.08% | 6.36% | 13.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.79% | -4.80% | 1.56% | 3.62% | 9.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.75% | -4.77% | 1.57% | 3.63% | 9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.28% | 89.82% | 74.82% | 56.98% | 73.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.68% | 136.18% | -449.93% | 112.01% | 111.48% |
| תשואה על הנכסים | -2.29% | -4.00% | 1.28% | 3.52% | 12.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.80% | -9.37% | 2.77% | 6.95% | 30.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.58% | -5.93% | -0.63% | 9.18% | 31.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.18% | -3.66% | -0.36% | 4.04% | 16.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.31% | -4.01% | 1.28% | 3.52% | 12.29% |
| תשואת רווחים | -4.70% | -7.43% | 1.93% | 4.52% | 15.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 7.71 | 8.31 | 10.69 | 11.27 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 6.00 | 5.97 | 6.87 | 5.55 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 4.19 | 4.64 | 4.82 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.84 | 3.37 | 5.00 | 6.48 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.97 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.05 | 6.78 | 3.93 | 4.67 | 18.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.03 | 73.55 | 61.42 | 56.71 | 63.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.27 | 47.33 | 43.91 | 34.16 | 32.38 |
| ימי מלאי | 105.19 | 87.07 | 78.70 | 75.71 | 97.33 |
| ימי אשראי מספקים | 89.43 | 60.86 | 61.19 | 53.16 | 65.80 |
| מחזור תפעולי | 162.45 | 134.40 | 122.61 | 109.87 | 129.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | -0.83 | 1.95 | 4.96 | 8.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.50 | -4.54 | -1.52 | 3.81 | 7.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 3.71 | 3.47 | 1.15 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.92 | 5.47 | -0.78 | 0.77 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -0.21 | 0.43 | 2.39 | 6.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -0.22 | 0.56 | 4.32 | 10.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.07 | 0.18 | 0.54 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.87% | -24.94% | -6.32% | 12.97% | 24.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.51 | -13.48 | 51.06 | 22.11 | 6.44 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.65 | 0.81 | 0.80 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.26 | 1.43 | 1.54 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.21 | -4.01 | -15.82 | 7.71 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.03 | -21.92 | 12.30 | 5.93 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.03 | -0.79 | -0.30 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.26 | 1.43 | 1.54 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 23.11 | 40.82 | 9.60 | 5.71 | 3.60 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.70B | 1.67B | 1.49B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.11 | 40.82 | 9.60 | 5.71 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.67 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.86 | -5.21 | -16.14 | 6.41 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.68 | -28.47 | 12.54 | 4.93 | 3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.88 | 14.35 | 16.66 | 19.17 | 16.52 |
| הון עצמי למניה | 15.09 | 14.42 | 16.74 | 19.14 | 16.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.43 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 31.11 | 28.15 | 29.75 | 36.69 | 51.92 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | -1.35 | 0.46 | 1.33 | 5.02 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.75 | 0.57 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.21 | 0.74 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.55 | 3.15 | 3.73 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD