Winstar Display Co Ltd (6916) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.88M | 133.44M | 301.39M | 503.77M | 31.01M |
| רווח נקי | -108.51M | 42.38M | 80.81M | 394.67M | 57.35M |
| פחת והפחתות | 131.09M | 116.74M | 105.46M | 116.00M | 104.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 597.00K | 615.00K | 3.49M | 1.18M | 2.65M |
| שינוי בהון החוזר | -98.04M | -10.04M | 78.04M | -8.74M | -153.20M |
| יתרת לקוחות | -17.61M | -15.14M | 39.95M | 0 | 0 |
| מלאי | -39.52M | 990.00K | 207.51M | -53.01M | -198.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.91M | 4.11M | -169.42M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.99M | -16.25M | 33.60M | 17.16M | 15.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.84M | -258.09M | -47.49M | -81.38M | -39.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.76M | -226.94M | -68.52M | -46.52M | -34.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -86.71M | -37.23M | -22.59M | -32.88M | -4.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.70M | 15.92M | 41.45M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.08M | -9.84M | 2.15M | -2.61M | -197.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 118.76M | -42.01M | 16.66M | -122.37M | 66.85M |
| פירעון חוב | 185.30M | 68.75M | -88.30M | -110.76M | 27.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 192.33M | 55.00M | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.90M | -70.88M | -56.25M | -32.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.64M | -39.88M | -31.11M | 20.38M | -30.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 434.09M | 700.24M | 854.43M | 591.15M | 284.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.19M | 12.46M | -7.28M | 6.54M | 377.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -266.15M | -154.19M | 263.28M | 306.56M | 59.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 700.24M | 854.43M | 591.15M | 284.59M | 225.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 434.09M | 700.24M | 854.43M | 591.15M | 284.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -327.34M | -103.71M | 231.68M | 457.25M | -3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.88M | 133.44M | 301.39M | 503.77M | 31.01M |
| הוצאות הוניות | -267.46M | -237.15M | -69.72M | -46.52M | -34.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD