Igiant Optics Co. Ltd. (6915) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 5.05 | 5.10 | 3.28 | 3.25 |
| יחס מהיר | 4.31 | 4.74 | 4.73 | 2.82 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.56 | 3.78 | 1.90 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.46 | 1.28 | 0.19 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.83 | 1.65 | -0.15 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 204.83M | 232.39M | 251.27M | 166.65M | 244.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -1.41 | 32.70 | 156.25 | 19.89 | 217.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -93.34 | -19.33 | 21.77 | -129.45 | 73.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | -2.59 | -2.12 | 45.30 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.73% | 27.00% | 29.99% | 2.66% | 38.01% |
| שיעור EBIT | -37.16% | -6.99% | 9.47% | -29.62% | 10.84% |
| שיעור EBITDA | -16.00% | 11.02% | 28.91% | -0.86% | 29.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.16% | -7.32% | 3.77% | -33.31% | 9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.79% | -7.37% | 9.29% | -29.88% | 10.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.02% | -6.01% | 7.43% | -23.90% | 8.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.02% | -6.01% | 7.43% | -23.90% | 8.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.23% | 81.55% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.56% | 100.75% | 246.49% | 89.70% | 117.66% |
| תשואה על הנכסים | -9.42% | -3.74% | 6.19% | -18.74% | 8.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.76% | -4.47% | 7.50% | -23.41% | 10.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.79% | -5.31% | 3.68% | -31.93% | 11.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.46% | -4.20% | 2.88% | -24.77% | 8.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.42% | -3.74% | 6.21% | -18.86% | 8.67% |
| תשואת רווחים | -2.63% | -1.55% | 1.53% | -9.02% | 2.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 5.88 | 6.42 | 628.35 | 8.59 |
| מחזור זכאים | 61.70 | 27.63 | 29.22 | 26.08 | 23.55 |
| מחזור מלאי | 13.20 | 9.98 | 10.63 | 9.00 | 5.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.69 | 4.08 | 2.43 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.62 | 0.83 | 0.78 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 1.02 | 1.67 | 1.53 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.54 | 85.39 | 78.68 | 27.12 | 90.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.80 | 62.03 | 56.83 | 0.58 | 42.49 |
| ימי מלאי | 27.65 | 36.57 | 34.35 | 40.54 | 63.42 |
| ימי אשראי מספקים | 5.92 | 13.21 | 12.49 | 13.99 | 15.50 |
| מחזור תפעולי | 86.45 | 98.60 | 91.18 | 41.12 | 105.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 1.39 | 3.06 | -0.31 | 5.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.80 | 0.38 | 2.80 | -1.22 | 3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 1.01 | 0.26 | 0.90 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -11.15 | 0.28 | 0.92 | 3.87 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 1.38 | 11.84 | -0.17 | 3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.08 | 1.38 | 11.84 | -0.35 | 3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 2.60 | 5.67 | -0.64 | 8.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.19 | 0.29 | -0.03 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.09% | 1.36% | 5.47% | -4.94% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.02 | -64.53 | 64.81 | -11.08 | 35.28 |
| מכפיל מכירות | 7.23 | 3.88 | 4.85 | 2.65 | 3.03 |
| מכפיל הון | 4.29 | 2.88 | 4.89 | 2.59 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.89 | 73.54 | 18.29 | -20.23 | 13.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 534.09 | 20.32 | 16.74 | -78.32 | 9.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.65 | -0.48 | 0.04 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.29 | 2.88 | 4.89 | 2.59 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | -44.40 | 32.61 | 14.64 | -263.87 | 9.17 |
| שווי חברה | 1.33B | 925.36M | 1.55B | 741.48M | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -44.40 | 32.61 | 14.64 | -263.87 | 9.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.10 | 3.59 | 4.23 | 2.26 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.03 | 68.12 | 15.97 | -17.26 | 11.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.55 | 18.82 | 14.62 | -66.84 | 8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.94 | 9.81 | 10.44 | 9.47 | 12.84 |
| הון עצמי למניה | 8.95 | 9.82 | 10.48 | 9.48 | 12.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.31 | 7.29 | 10.56 | 9.29 | 16.53 |
| רווח נקי למניה | -1.01 | -0.44 | 0.79 | -2.22 | 1.42 |
| נטל מס | 1.01 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.51 | 1.05 | 0.98 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -2.59 | 3.12 | 0.11 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD