Igiant Optics Co. Ltd. (6915) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.16M | 105.66M | -11.09M | 187.56M | 373.71M |
| רווח נקי | -18.99M | 33.92M | -98.00M | 61.22M | 238.71M |
| פחת והפחתות | 46.39M | 70.99M | 94.35M | 103.81M | 111.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.26M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.42M | 293.00K | -8.84M | 34.73M | 127.90M |
| יתרת לקוחות | 12.96M | -1.51M | -254.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 1.59M | 11.78M | 21.73M | -6.72M | -5.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.13M | -9.98M | -30.32M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.34M | 466.00K | 1.40M | -77.00K | 953.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.36M | -4.30M | -29.15M | -57.05M | -134.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.58M | -8.45M | -31.86M | -58.60M | -132.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -144.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.38M | 4.15M | 2.70M | -5.00K | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.36M | -13.76M | -51.40M | 8.60M | -285.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -35.30M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.36M | -13.76M | -16.10M | -16.60M | -28.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.57M | 242.71M | 144.75M | 233.84M | 90.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.59M | 10.35M | 2.56M | 4.26M | -1.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -150.14M | 97.95M | -89.09M | 143.37M | -47.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.71M | 144.75M | 233.84M | 90.47M | 137.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.57M | 242.71M | 144.75M | 233.84M | 90.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.59M | 96.74M | -42.95M | 128.96M | 240.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.16M | 105.66M | -11.09M | 187.56M | 373.71M |
| הוצאות הוניות | -35.58M | -8.93M | -31.86M | -58.60M | -132.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD