PSS Co., Ltd. (6914) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.87 | 0.92 | 0.59 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.55 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.57 | 0.72 | 0.42 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.18 | 1.07 | 1.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 179.63 | 79.20 | 24.96 | 34.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.19B | -4.49B | -3.56B | -3.72B | -3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.58 | 1.41 | 1.83 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 2.79 | 2.65 | 3.19 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 22.00 | 20.65 | 14.25 | 16.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 6.75 | 6.37 | 10.25 | 8.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.35 | 90.03 | 77.08 | 70.41 | 56.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 1.30 | 1.12 | 1.25 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.66% | 21.90% | 20.42% | 24.10% | 19.70% |
| שיעור EBIT | 0.51% | 15.68% | 14.45% | 17.80% | 13.72% |
| שיעור EBITDA | 34.24% | 60.10% | 60.08% | 60.91% | 59.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.91% | 15.68% | 13.50% | 17.56% | 13.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.43% | 13.93% | 12.33% | 16.09% | 12.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.80% | 11.20% | 9.72% | 12.83% | 9.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.80% | 11.20% | 9.72% | 12.83% | 9.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.39% | 80.39% | 78.85% | 79.77% | 81.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,475.94% | 88.83% | 91.34% | 91.61% | 89.07% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 6.16% | 5.01% | 7.55% | 5.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.46% | 17.20% | 13.27% | 24.09% | 17.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.34% | 11.33% | 9.32% | 14.67% | 10.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.36% | 7.45% | 5.96% | 9.23% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 6.27% | 5.14% | 7.77% | 5.86% |
| תשואת רווחים | 9.44% | 7.97% | 7.12% | 6.47% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.98 | 10.73 | 17.36 | 19.85 | 18.72 |
| מחזור זכאים | 27.75 | 30.64 | 23.45 | 22.17 | 19.02 |
| מחזור מלאי | 39.72 | 45.17 | 38.79 | 34.70 | 27.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.86 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.11 | -22.78 | -8.93 | -4.97 | -4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.55 | 30.17 | 14.87 | 12.44 | 13.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.57 | 34.01 | 21.03 | 18.39 | 19.50 |
| ימי מלאי | 9.32 | 8.08 | 9.41 | 10.52 | 13.48 |
| ימי אשראי מספקים | 13.34 | 11.91 | 15.56 | 16.46 | 19.19 |
| מחזור תפעולי | 42.88 | 42.09 | 30.43 | 28.91 | 32.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.95 | 44.00 | 38.60 | 41.34 | 32.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.33 | 35.36 | 30.91 | 34.77 | 26.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.62 | 8.65 | 7.69 | 6.57 | 6.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.37 | 3.00 | 3.12 | 4.41 | 4.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.83 | 5.09 | 5.02 | 6.29 | 5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.57% | 29.36% | 30.91% | 24.69% | 38.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.49 | 12.54 | 14.01 | 15.46 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.40 | 1.37 | 1.98 | 1.22 |
| מכפיל הון | 3.45 | 2.16 | 1.86 | 3.72 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.67 | 3.41 | 3.23 | 4.05 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 2.74 | 2.59 | 3.41 | 2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.45 | 0.36 | -0.65 | 0.24 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 2.16 | 1.86 | 3.72 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 3.63 | 3.40 | 4.51 | 3.44 |
| שווי חברה | 11.61B | 12.40B | 9.63B | 11.74B | 6.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 3.63 | 3.40 | 4.51 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.18 | 2.04 | 2.75 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.42 | 5.30 | 4.83 | 5.61 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 4.26 | 3.87 | 4.72 | 3.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.53 | 52.99 | 49.99 | 34.53 | 26.77 |
| הון עצמי למניה | 30.69 | 55.80 | 53.64 | 37.82 | 31.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 50.83 | 85.75 | 73.22 | 70.98 | 55.96 |
| רווח נקי למניה | 5.49 | 9.60 | 7.12 | 9.11 | 5.53 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.46 | 4.58 | 4.28 | 3.62 | 4.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD