PSS Co., Ltd. (6914) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 2.49B | 2.49B | 1.98B | 1.43B |
| רווח נקי | 635.72M | 581.70M | 687.52M | 406.32M | 115.78M |
| פחת והפחתות | 2.52B | 2.15B | 1.84B | 1.52B | 1.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.63M | 0 | 322.00K | 2.65M |
| שינוי בהון החוזר | -303.02M | -14.19M | 44.21M | 59.86M | -36.72M |
| יתרת לקוחות | -239.93M | -42.05M | -25.14M | -27.23M | -37.49M |
| מלאי | 314.00K | -2.62M | 4.88M | 2.57M | -31.24M |
| יתרת ספקים | -17.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -45.94M | 30.48M | 64.47M | 54.60M | -5.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.77M | -237.67M | -85.53M | 49.31M | 44.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -767.20M | -503.97M | -495.60M | -425.27M | -375.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -586.72M | -485.06M | -385.21M | -376.70M | -347.30M |
| רכישות, נטו | 12.19M | 0 | 0 | 0 | -2.10M |
| רכישת השקעות | -18.34M | 5.54M | -20.81M | -15.87M | -11.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.70M | 2.32M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -174.33M | -59.15M | -91.89M | -39.86M | -17.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.42B | -1.20B | -1.70B | -1.41B | -968.97M |
| פירעון חוב | -22.58M | -116.40M | 60.40M | -76.89M | 101.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.02B | 0 | 11.58M | 19.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -397.36M | -301.16M | -168.65M | -60.35M | -79.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00B | -1.80B | -1.59B | -1.28B | -1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.68B | 902.62M | 608.94M | 465.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -276.12M | 778.49M | 293.68M | 143.43M | 85.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68B | 902.62M | 608.94M | 465.51M | 380.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.68B | 902.62M | 608.94M | 465.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.34B | 1.99B | 2.09B | 1.60B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 2.49B | 2.49B | 1.98B | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -572.57M | -495.48M | -395.40M | -376.70M | -347.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD