VSO Electronics Co., Ltd. (6913) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 1.90 | 2.40 | 1.83 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.62 | 2.07 | 1.62 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.71 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.39 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 0.84 | 1.30 | 1.58 | 3.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 803.47M | 727.56M | 921.96M | 544.79M | 654.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.24 | 0.04 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.19 | 0.04 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.87 | 1.61 | 1.91 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 1.18 | 5.54 | 0.97 | 4.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.46 | 32.19 | 43.77 | 42.80 | 84.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.96 | 8.09 | 1.71 | 5.59 | 3.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.07 | -0.80 | -1.46 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.21% | 27.12% | 26.25% | 24.76% | 34.76% |
| שיעור EBIT | 12.04% | 9.97% | 12.07% | 8.88% | 19.65% |
| שיעור EBITDA | 14.36% | 13.05% | 14.96% | 11.93% | 21.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.75% | 9.97% | 10.39% | 8.15% | 19.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.73% | 9.69% | 11.91% | 8.75% | 21.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.65% | 7.20% | 8.58% | 6.29% | 15.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.09% | 7.74% | 9.12% | 6.81% | 16.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.83% | 74.31% | 72.05% | 71.93% | 75.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.32% | 97.24% | 114.62% | 107.35% | 106.86% |
| תשואה על הנכסים | 7.76% | 6.52% | 7.73% | 6.09% | 18.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.22% | 12.20% | 12.46% | 11.63% | 35.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.85% | 14.09% | 13.41% | 13.00% | 35.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.32% | 9.97% | 9.98% | 8.67% | 26.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 6.58% | 7.81% | 6.15% | 18.27% |
| תשואת רווחים | 4.87% | 3.39% | 4.05% | 3.98% | 10.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 2.78 | 2.62 | 3.30 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 4.16 | 4.57 | 4.27 | 5.13 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 5.37 | 6.56 | 6.57 | 8.68 | 7.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.17 | 3.88 | 4.54 | 5.85 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.70 | 2.66 | 2.59 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.83 | 107.17 | 109.25 | 81.58 | 97.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.53 | 131.46 | 139.31 | 110.63 | 118.64 |
| ימי מלאי | 68.02 | 55.60 | 55.52 | 42.05 | 49.59 |
| ימי אשראי מספקים | 87.72 | 79.89 | 85.57 | 71.09 | 70.79 |
| מחזור תפעולי | 196.55 | 187.06 | 194.83 | 152.68 | 168.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.52 | 4.30 | 1.42 | 7.70 | 8.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -2.24 | -2.94 | 5.73 | 5.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.53 | 6.54 | 4.36 | 1.98 | 2.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.52 | -2.07 | 0.74 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.52 | 0.22 | 1.27 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 0.66 | 0.33 | 3.90 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.54 | 0.90 | 1.40 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.01% | -1.89% | -2.49% | 7.47% | 6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.20 | 27.42 | 25.95 | 26.43 | 9.33 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.12 | 2.12 | 1.58 | 1.48 |
| מכפיל הון | 3.50 | 3.60 | 3.08 | 2.93 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18,124.75 | -53.03 | -40.21 | 13.39 | 15.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.18 | 27.70 | 83.13 | 9.95 | 10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | -5.94 | 0.46 | -0.39 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 3.60 | 3.08 | 2.93 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | 14.41 | 16.34 | 13.36 | 11.80 | 6.05 |
| שווי חברה | 6.14B | 5.61B | 4.32B | 2.56B | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.16 | 16.34 | 13.36 | 11.80 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.13 | 2.00 | 1.41 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19,135.06 | -53.25 | -37.93 | 11.91 | 13.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.36 | 27.81 | 78.42 | 8.85 | 9.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.58 | 34.63 | 40.16 | 28.00 | 27.71 |
| הון עצמי למניה | 38.13 | 33.10 | 38.36 | 26.20 | 25.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 66.12 | 56.06 | 55.71 | 48.44 | 56.81 |
| רווח נקי למניה | 6.38 | 4.04 | 4.78 | 3.05 | 9.00 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.06 | 0.30 | 2.53 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD