VSO Electronics Co., Ltd. (6913) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.68M | 55.14M | 288.76M | 322.25M | 209.31M |
| רווח נקי | 189.55M | 185.57M | 114.28M | 360.32M | 106.80M |
| פחת והפחתות | 81.02M | 62.48M | 55.31M | 43.54M | 37.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 955.00K | 5.73M | 9.48M |
| שינוי בהון החוזר | -119.08M | -178.16M | 185.29M | -171.48M | -3.13M |
| יתרת לקוחות | -120.08M | -254.16M | 109.66M | -188.74M | -34.16M |
| מלאי | -67.96M | -50.48M | 26.04M | 1.90M | -46.95M |
| יתרת ספקים | 47.15M | 101.79M | -18.46M | -37.51M | 68.85M |
| הון חוזר אחר | 21.81M | 24.70M | 49.60M | 52.88M | 9.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.19M | -14.75M | -67.07M | 84.13M | 59.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -354.67M | -410.47M | -180.73M | -78.60M | -168.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -321.10M | -181.38M | -74.09M | -101.77M | -64.96M |
| רכישות, נטו | 6.85M | 1.05M | 0 | 198.00K | 5.69M |
| רכישת השקעות | -1.27B | -408.70M | -437.83M | -1.18B | -611.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.23B | 176.48M | 364.95M | 1.21B | 504.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -185.00K | 2.07M | -33.75M | -2.19M | -2.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 179.66M | 144.36M | -113.17M | -2.33M | -63.62M |
| פירעון חוב | 309.64M | -138.31M | -53.09M | -15.42M | 11.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 10.90M | 3.15M | 89.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.43M | -75.92M | -153.28M | -45.55M | -42.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.98M | 347.70M | 90.05M | -30.59M | -32.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 348.70M | 320.79M | 523.02M | 536.36M | 292.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24M | 8.75M | -8.22M | 3.04M | -1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.91M | -202.22M | -13.35M | 244.35M | -24.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 320.79M | 523.02M | 536.36M | 292.01M | 316.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 348.70M | 320.79M | 523.02M | 536.36M | 292.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.34M | -114.01M | 214.67M | 220.49M | 144.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.68M | 55.14M | 288.76M | 322.25M | 209.31M |
| הוצאות הוניות | -307.01M | -169.15M | -74.09M | -101.77M | -64.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD