Grandsys Inc (6910) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.13 | 4.59 | 4.07 | 4.23 | 3.25 |
| יחס מהיר | 4.04 | 4.52 | 4.01 | 4.12 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 2.46 | 1.81 | 2.77 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.55 | 0.40 | 0.51 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.49 | 0.34 | 0.52 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.79 | 20.68 | 26.99 | 44.98 | 16.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 386.64M | 418.52M | 292.44M | 287.44M | 283.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 1.31 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 7.25 | 19.50 | 24.66 | 35.02 | 8.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 271.74 | 205.94 | 60.36 | 83.26 | 102.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.14 | 0.48 | 0.66 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | -3.62 | -4.02 | -4.55 | -3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.43% | 52.16% | 58.75% | 63.44% | 55.17% |
| שיעור EBIT | 15.58% | 17.66% | 10.01% | 13.43% | 19.02% |
| שיעור EBITDA | 16.85% | 20.48% | 13.70% | 16.89% | 21.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.58% | 17.66% | 9.26% | 12.20% | 17.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.40% | 18.70% | 9.85% | 13.28% | 18.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.57% | 14.08% | 10.15% | 13.62% | 15.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.57% | 14.08% | 10.15% | 13.62% | 15.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.50% | 75.30% | 103.03% | 102.56% | 80.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.30% | 105.87% | 106.37% | 108.91% | 105.06% |
| תשואה על הנכסים | 7.59% | 9.12% | 6.75% | 9.64% | 11.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.49% | 11.41% | 8.79% | 12.65% | 15.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.03% | 14.25% | 7.88% | 10.94% | 18.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.07% | 10.67% | 7.69% | 10.65% | 14.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.61% | 9.14% | 6.77% | 9.66% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 6.21% | 5.80% | 3.93% | 4.36% | 3.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 3.63 | 4.86 | 3.85 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 10.93 | 5.73 | 6.37 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 15.63 | 23.66 | 21.38 | 10.68 | 8.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.13 | 46.63 | 16.70 | 14.01 | 30.73 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.07 | 0.99 | 1.06 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.48 | 82.47 | 28.49 | 71.57 | 110.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.13 | 100.44 | 75.14 | 94.73 | 119.80 |
| ימי מלאי | 23.35 | 15.42 | 17.07 | 34.16 | 45.27 |
| ימי אשראי מספקים | 61.00 | 33.40 | 63.72 | 57.32 | 54.32 |
| מחזור תפעולי | 151.48 | 115.87 | 92.21 | 128.89 | 165.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.94 | 2.14 | 1.23 | 1.79 | 3.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.89 | 2.10 | 1.09 | 1.66 | 3.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.89 | 0.93 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.40 | 1.08 | 1.59 | 41.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.83 | 57.72 | 9.06 | 13.67 | 41.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 16.75 | 2.64 | 2.78 | 9.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.31% | 6.09% | 3.85% | 4.61% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.77 | 17.25 | 25.31 | 22.93 | 30.79 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.43 | 2.58 | 3.12 | 4.69 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.97 | 2.23 | 2.90 | 4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.25 | 16.43 | 25.96 | 21.70 | 15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10 | 16.14 | 23.09 | 20.11 | 15.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.97 | 0.22 | -0.88 | -1.29 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.97 | 2.23 | 2.90 | 4.89 |
| מכפיל שווי חברה | 9.08 | 8.24 | 14.82 | 13.95 | 17.90 |
| שווי חברה | 577.34M | 649.29M | 600.40M | 733.14M | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.89 | 8.24 | 14.82 | 13.95 | 17.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.69 | 2.03 | 2.36 | 3.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.86 | 11.41 | 20.41 | 16.36 | 12.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 11.22 | 18.16 | 15.16 | 12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.46 | 17.48 | 12.65 | 12.38 | 12.01 |
| הון עצמי למניה | 14.52 | 17.53 | 12.69 | 12.41 | 12.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.25 | -0.03 | -0.03 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 12.41 | 14.21 | 10.98 | 11.52 | 12.53 |
| רווח נקי למניה | 1.43 | 2.00 | 1.12 | 1.57 | 1.91 |
| נטל מס | 0.70 | 0.75 | 1.03 | 1.03 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.14 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD