Grandsys Inc (6910) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.89M | 33.06M | 48.35M | 104.58M | 33.29M |
| רווח נקי | 54.18M | 29.15M | 42.41M | 51.09M | 32.60M |
| פחת והפחתות | 10.85M | 10.92M | 10.76M | 8.89M | 10.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.11M | -4.81M | -852.00K | 32.33M | -9.49M |
| יתרת לקוחות | -44.96M | 134.00K | 45.23M | 3.20M | -19.56M |
| מלאי | -2.47M | 4.83M | 8.56M | 275.00K | -13.68M |
| יתרת ספקים | -4.45M | 3.43M | -4.63M | -12.03M | 7.08M |
| הון חוזר אחר | 25.78M | -13.35M | -50.01M | 40.89M | 16.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.98M | -2.20M | -3.96M | 38.60M | 46.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.45M | -81.05M | -33.46M | -6.89M | -7.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65M | -3.15M | -3.54M | -2.53M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 581.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.50M | -77.90M | -33.11M | 0 | -3.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.31M | 6.00K | 2.60M | -4.36M | -140.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.78M | -35.13M | -40.27M | -7.30M | 8.56M |
| פירעון חוב | -1.15M | 150.00K | -5.00M | -10.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 118.22M | 0 | 0 | 10.87M | 19.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.40M | -26.93M | -26.93M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.90M | -8.35M | -8.34M | -8.17M | -5.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.74M | 175.59M | 256.67M | 283.68M | 189.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.00K | 2.03M | -812.00K | 1.25M | -429.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 113.15M | -81.08M | -25.02M | 94.68M | 37.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.59M | 256.67M | 281.69M | 189.00M | 151.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.74M | 175.59M | 256.67M | 283.68M | 189.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.89M | 29.41M | 44.82M | 102.05M | 29.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.89M | 33.06M | 48.35M | 104.58M | 33.29M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -3.65M | -3.54M | -2.53M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD