Groundhog, Inc. (6906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 5.51 | 6.33 | 4.69 | 3.42 |
| יחס מהיר | 3.40 | 5.51 | 6.33 | 4.69 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 4.17 | 4.81 | 3.58 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.43 | 0.70 | 0.79 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.38 | 0.58 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 676.70M | 704.98M | 937.78M | 491.10M | 377.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.23 | 1.20 | 1.30 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 6.87 | 278.67 | 469.07 | 263.05 | 198.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 228.48 | 262.34 | 426.46 | 262.55 | 132.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.46 | 0.27 | 0.65 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.78 | -9.29 | -5.22 | -3.18 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.93% | 83.82% | 84.39% | 82.18% | 81.51% |
| שיעור EBIT | 18.18% | 16.50% | 37.97% | 36.74% | 44.03% |
| שיעור EBITDA | 21.67% | 20.01% | 41.24% | 40.18% | 48.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.53% | 16.50% | 30.54% | 33.10% | 27.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.06% | 20.07% | 37.90% | 36.61% | 43.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.13% | 17.59% | 30.26% | 29.60% | 37.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.13% | 17.59% | 30.26% | 29.60% | 37.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.31% | 87.65% | 79.83% | 80.85% | 84.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.64% | 121.61% | 124.11% | 110.60% | 158.38% |
| תשואה על הנכסים | 7.83% | 6.82% | 10.43% | 16.25% | 16.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.85% | 8.41% | 12.49% | 21.12% | 22.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.22% | 7.77% | 12.47% | 22.84% | 15.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.16% | 6.71% | 9.86% | 18.11% | 13.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.83% | 6.82% | 10.43% | 16.25% | 16.39% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 2.29% | 2.43% | 1.89% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 1.70 | 1.82 | 2.61 | 0 |
| מחזור זכאים | 51.34 | 55.60 | 58.22 | 66.80 | 60.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.25 | 20.62 | 34.55 | 15.74 | 9.23 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.55 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.42 | 0.54 | 0.81 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.80 | 207.57 | 193.74 | 134.36 | -6.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.91 | 214.14 | 200.01 | 139.82 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.11 | 6.57 | 6.27 | 5.46 | 6.02 |
| מחזור תפעולי | 145.91 | 214.14 | 200.01 | 139.82 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.41 | 1.85 | 3.05 | 3.67 | 4.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.38 | 1.83 | 3.04 | 3.60 | 4.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 0.56 | 1.01 | 1.06 | 7.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 174.52 | 80.40 | 313.28 | 53.64 | 739.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.59 | 4.09 | 11.46 | 5.76 | 4.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.10% | 2.23% | 2.08% | 1.90% | 2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.22 | 43.85 | 41.13 | 52.78 | 50.00 |
| מכפיל מכירות | 6.27 | 7.69 | 12.46 | 15.62 | 18.55 |
| מכפיל הון | 3.06 | 3.68 | 5.14 | 11.15 | 11.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.99 | 44.86 | 48.04 | 52.71 | 46.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.61 | 44.30 | 47.89 | 51.73 | 46.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.38 | -0.93 | -29.61 | -10.03 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 3.68 | 5.14 | 11.15 | 11.25 |
| מכפיל שווי חברה | 25.14 | 29.16 | 25.00 | 35.71 | 36.74 |
| שווי חברה | 1.91B | 2.03B | 4.06B | 5.32B | 5.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.14 | 29.16 | 25.00 | 35.71 | 36.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.45 | 5.83 | 10.31 | 14.35 | 17.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 34.03 | 39.75 | 48.40 | 44.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 33.60 | 39.62 | 47.50 | 44.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.20 | 22.29 | 28.39 | 17.04 | 16.88 |
| הון עצמי למניה | 22.20 | 22.29 | 28.39 | 17.04 | 16.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 11.18 | 10.66 | 11.72 | 12.16 | 10.24 |
| רווח נקי למניה | 2.47 | 1.87 | 3.55 | 3.60 | 3.80 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.42 | 0.44 | 0.32 | 0.25 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 0.99 | 0.69 | 1.02 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD