Groundhog, Inc. (6906) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.46M | 102.44M | 112.11M | 125.66M | 110.78M |
| רווח נקי | 61.24M | 149.25M | 109.88M | 137.11M | 64.12M |
| פחת והפחתות | 12.21M | 12.84M | 12.76M | 12.89M | 12.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.24M | 0 | 0 | 171.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.97M | -41.44M | -13.72M | -22.78M | 41.64M |
| יתרת לקוחות | 19.45M | -77.91M | -3.86M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -43.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.44M | 36.47M | -9.86M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.95M | -20.46M | 3.19M | -3.65M | 286.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.64M | -42.40M | 198.66M | -157.83M | 64.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -752.00K | -327.00K | -2.09M | -170.00K | -1.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -41.94M | 200.96M | -157.71M | 66.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.56M | 0 | 200.96M | 0 | 66.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -165.00K | -138.00K | -201.17M | 48.00K | -300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -299.68M | 299.42M | -113.88M | -27.75M | -62.41M |
| פירעון חוב | 0 | -10.80M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 410.83M | 0 | 0 | 3.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -181.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.32M | -100.61M | -103.98M | -16.95M | -55.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.88M | 0 | -9.90M | -10.80M | -9.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 661.62M | 856.25M | 494.13M | 297.43M | 354.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.96M | 2.66M | -188.00K | 3.27M | -1.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -194.62M | 362.12M | 196.70M | -56.65M | 111.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 856.25M | 494.13M | 297.43M | 354.08M | 242.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 661.62M | 856.25M | 494.13M | 297.43M | 354.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.71M | 102.12M | 110.02M | 125.49M | 108.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.46M | 102.44M | 112.11M | 125.66M | 110.78M |
| הוצאות הוניות | -752.00K | -327.00K | -2.09M | -170.00K | -1.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD