Proxene Tools Co., Ltd. (6904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.96 | 1.97 | 2.71 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.57 | 1.46 | 1.94 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.25 | 0.72 | 1.25 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.32 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.59 | 0.38 | 0.70 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.78 | 0.56 | 1.32 | 3.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.31M | 213.12M | 242.65M | 148.01M | -133.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.56 | 0.44 | 0.50 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.46 | 0.76 | 1.31 | 3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.57 | 30.42 | 40.18 | 32.04 | 39.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.14 | 31.47 | 26.02 | 29.73 | 31.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | -0.09 | 0.52 | 0.46 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.25% | 30.77% | 34.85% | 34.46% | 32.90% |
| שיעור EBIT | 20.09% | 19.12% | 27.75% | 24.43% | 22.68% |
| שיעור EBITDA | 24.56% | 23.57% | 31.92% | 28.39% | 28.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.39% | 19.12% | 23.86% | 23.39% | 22.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.60% | 15.39% | 27.16% | 23.70% | 25.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.78% | 11.67% | 21.77% | 18.59% | 19.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.78% | 11.67% | 21.77% | 18.59% | 19.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.82% | 75.82% | 80.17% | 78.46% | 78.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.24% | 80.47% | 113.81% | 101.34% | 112.17% |
| תשואה על הנכסים | 7.93% | 5.73% | 11.05% | 10.45% | 13.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.75% | 9.73% | 17.71% | 17.47% | 27.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.17% | 12.89% | 16.39% | 16.07% | 18.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.37% | 7.61% | 10.63% | 11.28% | 13.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.57% | 5.73% | 11.05% | 10.45% | 13.27% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 4.65% | 7.48% | 6.52% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 12.29 | 4.41 | 8.17 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 11.94 | 35.13 | 34.30 | 41.95 | 27.47 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.16 | 2.49 | 2.64 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 1.91 | 1.87 | 2.17 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.61 | 134.80 | 218.88 | 174.41 | 165.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.80 | 29.69 | 82.67 | 44.66 | 43.56 |
| ימי מלאי | 115.37 | 115.50 | 146.85 | 138.45 | 134.92 |
| ימי אשראי מספקים | 30.56 | 10.39 | 10.64 | 8.70 | 13.29 |
| מחזור תפעולי | 181.17 | 145.19 | 229.52 | 183.11 | 178.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.05 | 15.31 | 9.31 | 12.35 | 12.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.45 | 14.50 | 6.05 | 7.52 | 3.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.82 | 3.26 | 4.83 | 9.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.65 | 0.61 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.56 | 1.26 | 1.45 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.04 | 18.79 | 2.86 | 2.56 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.49 | 0.36 | 0.42 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.63% | 12.39% | 4.32% | 4.81% | 2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.82 | 21.51 | 13.38 | 15.33 | 11.77 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.51 | 2.91 | 2.85 | 2.35 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.09 | 2.37 | 2.68 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.14 | 8.07 | 23.15 | 20.81 | 35.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14 | 7.64 | 15.04 | 12.67 | 10.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | -0.45 | 5.47 | -2.24 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.09 | 2.37 | 2.68 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 10.56 | 9.64 | 10.50 | 9.55 |
| שווי חברה | 2.38B | 2.15B | 2.74B | 2.73B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.87 | 10.56 | 9.64 | 10.50 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 2.49 | 3.08 | 2.98 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.23 | 8.00 | 24.46 | 21.77 | 40.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.22 | 7.58 | 15.90 | 13.26 | 11.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.22 | 55.86 | 59.08 | 58.43 | 40.27 |
| הון עצמי למניה | 54.45 | 55.90 | 59.12 | 58.44 | 40.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 48.22 | 46.62 | 48.09 | 54.91 | 54.81 |
| רווח נקי למניה | 7.61 | 5.44 | 10.47 | 10.21 | 10.96 |
| נטל מס | 0.85 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.80 | 0.98 | 0.97 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 2.13 | 0.89 | 1.21 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD