Proxene Tools Co., Ltd. (6904) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.31M | 172.16M | 205.88M | 209.21M | 103.04M |
| רווח נקי | 132.73M | 193.70M | 170.23M | 180.83M | 124.61M |
| פחת והפחתות | 38.32M | 37.10M | 36.22M | 18.99M | 18.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 24.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.11M | -43.74M | -3.21M | -2.97M | -55.20M |
| יתרת לקוחות | 87.14M | -41.53M | -6.56M | 0 | 0 |
| מלאי | 41.89M | -5.09M | -4.19M | 6.41M | -55.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.88M | -6.06M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.92M | 1.00M | 13.59M | -579.00K | 9.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.86M | -14.90M | 2.62M | 12.40M | 14.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.25M | -123.68M | -161.92M | -151.19M | -94.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.87M | -59.57M | -80.49M | -149.49M | -96.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 279.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.02B | -936.15M | -83.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07B | 872.35M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.00K | -303.00K | 1.30M | -1.70M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.81M | -88.49M | 111.44M | -14.15M | 51.48M |
| פירעון חוב | 119.12M | -11.23M | -30.14M | 27.55M | 71.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 203.24M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -166.50M | -75.85M | -61.05M | -41.25M | -19.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43M | -1.41M | -612.00K | -489.00K | -565.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 594.16M | 328.90M | 368.69M | 213.67M | 169.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -486.00K | 205.00K | -373.00K | 744.00K | 423.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 265.26M | -39.79M | 155.02M | 44.62M | 60.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 328.90M | 368.69M | 213.67M | 169.05M | 108.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 594.16M | 328.90M | 368.69M | 213.67M | 169.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.23M | 111.88M | 125.38M | 59.72M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.31M | 172.16M | 205.88M | 209.21M | 103.04M |
| הוצאות הוניות | -15.08M | -60.28M | -80.49M | -149.49M | -96.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD