Gogolook Co., Ltd. (6902) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.18 | 1.51 | 2.87 | 2.24 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.18 | 1.51 | 2.87 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 2.01 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.14 | -0.03 | 0.08 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.33 | -0.53 | 0.16 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.73 | -1.27 | 2.73 | -3.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 567.27M | 442.61M | 137.94M | 412.42M | 189.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.47 | 0.62 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.84 | 2.28 | 1.50 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.40 | -0.08 | 2.40 | -3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.57 | 15.68 | -12.96 | 27.55 | -103.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.26 | 9.76 | 7.99 | 0.60 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | 0.10 | -1.37 | -13.33 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.97% | 88.34% | 90.62% | 91.37% | 85.48% |
| שיעור EBIT | 14.08% | 6.04% | -3.89% | 2.57% | -13.55% |
| שיעור EBITDA | 16.37% | 8.63% | -1.35% | 4.18% | -11.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.51% | 6.04% | -4.61% | 2.57% | -12.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.67% | 5.44% | -4.24% | 0.65% | -13.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.47% | 5.14% | -4.57% | 0.66% | -13.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.47% | 5.14% | -4.57% | 0.66% | -13.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.67% | 94.41% | 107.84% | 101.86% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.54% | 90.06% | 91.99% | 25.26% | 107.83% |
| תשואה על הנכסים | 11.95% | 4.18% | -4.26% | 0.75% | -14.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.37% | 7.70% | -9.72% | 1.13% | -24.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.37% | 7.77% | -8.09% | 4.34% | -21.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.87% | 5.73% | -5.82% | 4.21% | -20.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.54% | 4.83% | -5.21% | 0.78% | -14.94% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 2.05% | -1.04% | 0.09% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.80 | 2.59 | 5.37 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.92 | 14.55 | 9.54 | 91.34 | 27.47 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.81 | 0.93 | 1.13 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 2.68 | 2.70 | 2.50 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.72 | 202.94 | 140.92 | 67.92 | 71.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.72 | 202.94 | 140.92 | 67.92 | 71.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 199.72 | 202.94 | 140.92 | 67.92 | 71.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -4.61 | -7.17 | 1.09 | -1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -4.65 | -8.50 | 0.95 | -1.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 1.33 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.01 | 1.19 | 0.88 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.49 | -103.50 | -5.39 | 8.10 | -13.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.49 | -103.50 | -5.39 | 8.10 | -13.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.48 | -0.91 | 1.87 | -1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.15 | -0.27 | 0.05 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.20% | -6.04% | -7.18% | 0.56% | -0.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.07 | 48.73 | -96.34 | 1,062.50 | -124.47 |
| מכפיל מכירות | 3.95 | 2.51 | 4.39 | 7.04 | 16.98 |
| מכפיל הון | 5.68 | 3.76 | 9.33 | 11.98 | 30.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -498.03 | -16.55 | -13.93 | 178.05 | -137.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -584.36 | -16.71 | -16.52 | 156.07 | -147.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.21 | 0.11 | -9.80 | 18.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.68 | 3.76 | 9.33 | 11.98 | 30.29 |
| מכפיל שווי חברה | 24.06 | 29.14 | -327.66 | 154.87 | -149.65 |
| שווי חברה | 4.72B | 2.64B | 3.82B | 4.99B | 6.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.43 | 29.14 | -327.66 | 154.87 | -149.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.00 | 2.52 | 4.41 | 6.48 | 16.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -504.76 | -16.61 | -13.99 | 163.95 | -133.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -596.64 | -16.77 | -16.59 | 143.70 | -143.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.32 | 15.41 | 7.44 | 13.49 | 7.14 |
| הון עצמי למניה | 23.08 | 20.49 | 12.70 | 14.18 | 7.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.06 | -0.08 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 33.45 | 30.70 | 26.99 | 24.16 | 13.93 |
| רווח נקי למניה | 4.84 | 1.58 | -1.23 | 0.16 | -1.90 |
| נטל מס | 0.99 | 0.94 | 1.08 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.90 | 1.09 | 0.25 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.70 | 0.84 | 0.78 | 0.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -2.92 | 6.27 | 6.81 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD