Gogolook Co., Ltd. (6902) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.33M | -230.44M | 34.75M | -48.26M | -64.91M |
| רווח נקי | 53.85M | -36.77M | 5.10M | -57.42M | -61.15M |
| פחת והפחתות | 27.18M | 22.03M | 12.41M | 10.54M | 10.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 124.00K | 251.00K | 22.00K | 7.04M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | -253.71M | -216.70M | 4.76M | 9.04M | -15.95M |
| יתרת לקוחות | -266.18M | -196.05M | -66.30M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.77M | 623.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.47M | -20.65M | 71.06M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.37M | 764.00K | 12.45M | -63.00K | 339.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.45M | -166.61M | -7.87M | -22.94M | -3.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.07M | -42.35M | -2.69M | -3.57M | -4.02M |
| רכישות, נטו | -23.54M | -124.06M | 0 | -1.18M | 0 |
| רכישת השקעות | -53.27M | 0 | 0 | -17.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.57M | -200.00K | -5.18M | -780.00K | 734.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 304.35M | 173.34M | 203.54M | 10.77M | -8.59M |
| פירעון חוב | 87.13M | 185.15M | -3.28M | -741.00K | -8.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 228.84M | 1.55M | 216.81M | 20.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.62M | -13.36M | -10.00M | -9.18M | -8.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 320.53M | 237.71M | 448.25M | 224.74M | 264.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.83M | 13.16M | -6.91M | 20.97M | 343.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.75M | -210.55M | 223.52M | -39.46M | -76.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.78M | 448.25M | 224.74M | 264.19M | 340.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 320.53M | 237.71M | 448.25M | 224.74M | 264.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -158.85M | -273.16M | 30.46M | -51.82M | -68.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.33M | -230.44M | 34.75M | -48.26M | -64.91M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -42.72M | -4.29M | -3.57M | -4.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD