Diamond BioFund Inc. (6901) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 101.54 | 112.05 | 24.76 | 146.38 | 74.56 |
| יחס מהיר | 101.54 | 112.05 | 24.76 | 146.38 | 74.56 |
| יחס מזומנים | 100.61 | 111.10 | 0.61 | 31.88 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | 23.42 | -8.32 | -8.26 | -14.32 | 5.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 | -6.69 | 5.49 | -2.97 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.43B | 2.64B | 4.84B | 9.48B | 10.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1,077.08 | -370.36 | -659.51 | -3,192.00 | 3,304.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,050.56 | -414.04 | -47.98 | -201.28 | -561.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | 2.33 | 0.00 | 0.77 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.14% | 4,794.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 93.08% | 196,430.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 93.93% | 191,735.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 91.62% | 214,524.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 93.44% | 196,948.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 93.44% | 197,102.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 93.44% | 197,102.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.08% | 105.08% | 99.98% | 90.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.99% | 91.81% | 1,325.09% | 1,592.67% | -640.41% |
| תשואה על הנכסים | 23.51% | -12.55% | -23.59% | -19.81% | 7.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.52% | -12.74% | -24.27% | -20.09% | 7.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.10% | -13.70% | -1.73% | -1.25% | -1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.05% | -13.66% | -1.72% | -1.25% | -1.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.51% | -12.55% | -23.59% | -19.81% | 7.13% |
| תשואת רווחים | 24.52% | -8.36% | -9.05% | -6.80% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 784.49 | -0.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.84 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.25 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.47 | -14,524.67 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.47 | -14,524.67 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.47 | -14,524.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.19 | 1.34 | -0.25 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.19 | 1.32 | -0.28 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.10 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -324.39 | -877.90 | 80.00 | -1.34 | 3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -324.39 | -877.90 | 80.00 | -10.05 | 231.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -1.77 | 9.67 | -1.52 | 128.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 278.39 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.65% | -1.18% | 4.04% | -0.57% | 1.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.09 | -11.96 | -11.05 | -14.70 | 57.29 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | -23,586.39 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.52 | 2.68 | 2.96 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -155.47 | -84.63 | 24.73 | -176.85 | 97.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.64 | -84.72 | 24.41 | -194.11 | 97.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.22 | 1.02 | 0.04 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.52 | 2.68 | 2.96 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | -9.97 | -11.76 | -14.00 | 51.08 |
| שווי חברה | 9.50B | 11.39B | 27.80B | 36.04B | 45.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | -9.97 | -11.76 | -14.00 | 51.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | -19,119.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -123.13 | -68.60 | 24.73 | -167.67 | 96.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.51 | -68.68 | 24.41 | -184.03 | 96.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.45 | 10.82 | 12.20 | 16.51 | 14.75 |
| הון עצמי למניה | 14.45 | 10.82 | 12.20 | 16.51 | 14.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 3.67 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | -1.38 | -2.96 | -3.32 | 1.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | -264.30 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.14 | -0.48 | 0.08 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD