Diamond BioFund Inc. (6901) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.92M | 1.14B | -195.82M | 473.09M | -300.42M |
| רווח נקי | -1.17B | -2.40B | -2.58B | 881.12M | 2.96B |
| פחת והפחתות | 27.98M | 28.58M | 9.85M | 11.47M | 11.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.68M | 28.00M | 10.56M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -20.33M | 1.27B | -8.67M | 690.80M | -182.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 235.00K | 1.84M | -385.00K | 168.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -18.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.42M | 1.27B | -10.51M | 691.18M | -182.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00B | 2.22B | 2.36B | -1.12B | -3.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.80B | -3.12B | -2.40B | 2.48M | 114.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -740.00K | -14.76M | -19.11M | -1.46M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -297.99M | -3.20B | -2.37B | 0 | -4.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.10B | 100.00M | 0 | 4.50M | 119.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.81M | -2.14M | -7.49M | -560.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.06M | 1.02M | 4.36B | -159.87M | -16.80M |
| פירעון חוב | 0 | -16.43M | 0 | -9.87M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.83M | 17.45M | 4.49B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.19M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -127.00M | -150.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.90M | 0 | -3.67M | 0 | -8.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.76B | 126.23M | 2.10B | 333.84M | 18.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.63B | -1.98B | 1.77B | 315.71M | -202.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.23M | 2.10B | 333.84M | 18.14M | 220.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.76B | 126.23M | 2.10B | 333.84M | 18.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -166.11M | 1.12B | -214.93M | 471.04M | -300.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.92M | 1.14B | -195.82M | 473.09M | -300.42M |
| הוצאות הוניות | -189.00K | -14.24M | -19.48M | -2.05M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD